| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 564.00 | 92 915.00 | 656 648.00 | 749 564.00 |
AH Fonds commercial | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 280.00 | 53 903.00 | 376.00 | 54 280.00 |
AP Constructions | 2 422 173.00 | 1 754 679.00 | 667 493.00 | 2 422 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 554.00 | 1 208 699.00 | 22 854.00 | 1 231 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 706.00 | 2 310 716.00 | 489 990.00 | 2 800 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 457.00 | | 311 457.00 | 311 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654 170.00 | 5 420 915.00 | 2 233 254.00 | 7 654 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
BP En cours de production de services | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 057.00 | 119 332.00 | 872 725.00 | 992 057.00 |
BZ Autres créances | 184 869.00 | | 184 869.00 | 184 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 408.00 | | 764 408.00 | 764 408.00 |
CF Disponibilités | 914 606.00 | | 914 606.00 | 914 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 471.00 | 119 332.00 | 2 863 139.00 | 2 982 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 642.00 | 5 540 247.00 | 5 096 394.00 | 10 636 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 259 868.00 | | | 2 259 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 083.00 | | | 2 725 083.00 |
DP Provisions pour risques | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 142.00 | | | 736 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 349.00 | | | 84 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 219.00 | | | 264 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 377.00 | | | 946 377.00 |
EA Autres dettes | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 512.00 | | | 130 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 129.00 | | | 2 258 129.00 |
ED (V) | 130.00 | | | 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 394.00 | | | 5 096 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 960.00 | | | 1 641 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 810 405.00 | 1 410 479.00 | 6 220 884.00 | 4 810 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 405.00 | 1 410 479.00 | 6 220 884.00 | 4 810 405.00 |
FM Production stockée | | | -5 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 467 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 844.00 | |
GE Autres charges | | | 135 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 499 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 679.00 | | | 116 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 297.00 | | | 248 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 109.00 | | | 184 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 107.00 | | | 6 724 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 892.00 | | | 6 588 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 301 604.00 | | 437 173.00 | 7 301 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 002.00 | | 314 457.00 | 6 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 002.00 | 78 605.00 | 7 654 170.00 | 6 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 816.00 | 885 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 789.00 | 6 454 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 331.00 | | 2 763.00 | 898 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094 834.00 | | 422 390.00 | 6 094 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 439.00 | | 12 020.00 | 308 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 208 509.00 | 291 011.00 | 78 605.00 | 5 208 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 162.00 | 19 472.00 | 15 816.00 | 143 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 065 346.00 | 271 539.00 | 62 789.00 | 5 065 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 171.00 | 5 999.00 | 123 119.00 | 230 171.00 |
6T Sur comptes clients | 248 682.00 | 46 844.00 | 176 194.00 | 248 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 682.00 | 46 844.00 | 176 194.00 | 248 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 853.00 | 52 844.00 | 299 313.00 | 478 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 844.00 | 176 194.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 999.00 | 116 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 219.00 | 264 219.00 | | 264 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 258.00 | 170 258.00 | | 170 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 287.00 | 196 287.00 | | 196 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 512.00 | 130 512.00 | | 130 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 457.00 | | | 311 457.00 |
UX Autres créances clients | 821 846.00 | | | 821 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
VB T. V. A. | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 179.00 | 201 360.00 | 531 819.00 | 733 179.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 753.00 | | | 252 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 812.00 | | | 90 812.00 |
VP Divers | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 482.00 | 1 204 025.00 | 311 457.00 | 1 515 482.00 |
VW T.V.A. | 539 548.00 | 539 548.00 | | 539 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 779.00 | 1 641 960.00 | 531 819.00 | 2 173 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 123.00 | | | 113 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 479.00 | | | 105 479.00 |
ST Autres comptes | 824 106.00 | | | 824 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765 893.00 | | | 765 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 1 054 218.00 | | | 1 054 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 911.00 | | | 112 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 034.00 | | | 226 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 073.00 | | | 1 033 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 989.00 | | | 422 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 753 102.00 | | | 2 753 102.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |