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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 202.00 | 100 056.00 | 652 146.00 | 752 202.00 |
AH Fonds commercial | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
AP Constructions | 2 424 218.00 | 1 813 360.00 | 610 858.00 | 2 424 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 900.00 | 1 214 018.00 | 22 882.00 | 1 236 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714 410.00 | 2 373 972.00 | 340 438.00 | 2 714 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 577.00 | | 315 577.00 | 315 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 585 804.00 | 5 555 687.00 | 2 030 117.00 | 7 585 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
BP En cours de production de services | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 249.00 | 180 324.00 | 1 238 925.00 | 1 419 249.00 |
BZ Autres créances | 251 380.00 | | 251 380.00 | 251 380.00 |
CF Disponibilités | 1 424 493.00 | | 1 424 493.00 | 1 424 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 386.00 | 180 324.00 | 3 054 062.00 | 3 234 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 820 191.00 | 5 736 011.00 | 5 084 179.00 | 10 820 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 083.00 | | | 1 415 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 652.00 | | | 422 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 736.00 | | | 2 167 736.00 |
DP Provisions pour risques | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 064.00 | | | 533 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 499.00 | | | 662 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 567.00 | | | 313 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 907.00 | | | 1 072 907.00 |
EA Autres dettes | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 069.00 | | | 139 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 598.00 | | | 2 872 598.00 |
ED (V) | 68.00 | | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 179.00 | | | 5 084 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 896.00 | | | 2 411 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 283 776.00 | 1 162 045.00 | 7 445 822.00 | 6 283 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 283 776.00 | 1 162 045.00 | 7 445 822.00 | 6 283 776.00 |
FM Production stockée | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 613 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 177.00 | |
GE Autres charges | | | 20 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 901.00 | | | 126 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 223.00 | | | 206 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 287.00 | | | 194 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 977.00 | | | 7 824 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 324.00 | | | 7 402 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 652.00 | | | 422 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 654 170.00 | | 36 981.00 | 7 654 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 322 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 347.00 | 7 585 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 128.00 | 6 375 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 278.00 | | 2 637.00 | 885 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454 434.00 | | 26 223.00 | 6 454 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 457.00 | | 8 120.00 | 314 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420 915.00 | 239 900.00 | 105 128.00 | 5 420 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 819.00 | 7 516.00 | | 146 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274 096.00 | 232 383.00 | 105 128.00 | 5 274 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 051.00 | | 69 275.00 | 113 051.00 |
6T Sur comptes clients | 119 332.00 | 93 177.00 | 32 185.00 | 119 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 332.00 | 93 177.00 | 32 185.00 | 119 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 383.00 | 93 177.00 | 101 460.00 | 232 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 177.00 | 32 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 567.00 | 313 567.00 | | 313 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 539.00 | 230 539.00 | | 230 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 286.00 | 259 286.00 | | 259 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 069.00 | 139 069.00 | | 139 069.00 |
UP Prêts | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 577.00 | | | 315 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 147.00 | | | 1 113 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 101.00 | | | 306 101.00 |
VB T. V. A. | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 314.00 | 171 597.00 | 360 717.00 | 532 314.00 |
VI Groupe et associés | 610 666.00 | 610 666.00 | | 610 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 641.00 | | | 200 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 571.00 | | | 107 571.00 |
VP Divers | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 121.00 | 1 706 762.00 | 319 358.00 | 2 026 121.00 |
VW T.V.A. | 504 579.00 | 504 579.00 | | 504 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 613.00 | 2 411 896.00 | 360 717.00 | 2 772 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
ST Autres comptes | 870 691.00 | | | 870 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 772 886.00 | | | 772 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 465 434.00 | | | 1 465 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 423.00 | | | 124 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 306.00 | | | 242 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 186 086.00 | | | 1 186 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 456.00 | | | 478 456.00 |
ZE Dividendes | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 209 454.00 | | | 3 209 454.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |