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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 809.00 | 114 329.00 | 639 480.00 | 753 809.00 |
AH Fonds commercial | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 280.00 | 54 361.00 | 4 918.00 | 59 280.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
AP Constructions | 1 813 408.00 | 1 347 260.00 | 466 148.00 | 1 813 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 814.00 | 1 218 778.00 | 31 036.00 | 1 249 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119 248.00 | 2 727 850.00 | 391 398.00 | 3 119 248.00 |
BF Prêts | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 605.00 | | 331 605.00 | 331 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 785.00 | 5 462 581.00 | 2 005 203.00 | 7 467 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
BP En cours de production de services | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 248.00 | 121 686.00 | 600 562.00 | 722 248.00 |
BZ Autres créances | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
CF Disponibilités | 2 612 703.00 | | 2 612 703.00 | 2 612 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 987.00 | 121 686.00 | 3 407 301.00 | 3 528 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 999 723.00 | 5 584 267.00 | 5 415 455.00 | 10 999 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 554.00 | | | 1 708 554.00 |
DH Report à nouveau | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 401.00 | | | 283 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 079.00 | | | 2 372 079.00 |
DP Provisions pour risques | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 615.00 | | | 1 213 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 778.00 | | | 459 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 164.00 | | | 154 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 747.00 | | | 215 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 978.00 | | | 840 978.00 |
EA Autres dettes | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 294.00 | | | 112 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 364.00 | | | 3 038 364.00 |
ED (V) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 455.00 | | | 5 415 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 118.00 | | | 1 673 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 096 339.00 | 1 196 790.00 | 7 293 129.00 | 6 096 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 339.00 | 1 196 790.00 | 7 293 129.00 | 6 096 339.00 |
FM Production stockée | | | 7 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 446 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 906.00 | |
GE Autres charges | | | 18 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 014 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 510 565.00 | | | 7 510 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 164.00 | | | 7 227 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 401.00 | | | 283 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 423 506.00 | | 170 550.00 | 7 423 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 423.00 | 339 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 270.00 | 7 467 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 364.00 | 945 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 483.00 | 6 182 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 901.00 | | 30 989.00 | 923 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 173 420.00 | | 117 535.00 | 6 173 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 183.00 | | 22 026.00 | 326 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330 228.00 | 250 200.00 | 117 847.00 | 5 330 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 213.00 | 8 841.00 | 9 364.00 | 169 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 161 014.00 | 241 359.00 | 108 483.00 | 5 161 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 004.00 | 47 907.00 | 51 224.00 | 125 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 004.00 | 47 907.00 | 51 224.00 | 125 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 004.00 | 50 857.00 | 51 224.00 | 125 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 906.00 | 51 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 747.00 | 215 747.00 | | 215 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 875.00 | 290 875.00 | | 290 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 614.00 | 231 614.00 | | 231 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 294.00 | 112 294.00 | | 112 294.00 |
UP Prêts | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 605.00 | | 331 605.00 | 331 605.00 |
UX Autres créances clients | 559 621.00 | 559 621.00 | | 559 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 626.00 | 162 626.00 | | 162 626.00 |
VB T. V. A. | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 599.00 | 1 517.00 | 1 211 082.00 | 1 212 599.00 |
VI Groupe et associés | 411 779.00 | 411 779.00 | | 411 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 500.00 | | | 840 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
VP Divers | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 600.00 | 810 814.00 | 339 786.00 | 1 150 600.00 |
VW T.V.A. | 262 142.00 | 262 142.00 | | 262 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 200.00 | 1 673 118.00 | 1 211 082.00 | 2 884 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
ST Autres comptes | 744 914.00 | | | 744 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 879 157.00 | | | 879 157.00 |
YT Sous‐traitance | 1 595 433.00 | | | 1 595 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 623.00 | | | 209 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 738.00 | | | 1 102 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 006.00 | | | 488 006.00 |
ZE Dividendes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 340 856.00 | | | 3 340 856.00 |