| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 232.00 | 107 812.00 | 647 419.00 | 755 232.00 |
AH Fonds commercial | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
AP Constructions | 2 447 265.00 | 1 867 717.00 | 579 547.00 | 2 447 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 878.00 | 1 204 777.00 | 16 100.00 | 1 220 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 936.00 | 2 511 227.00 | 326 709.00 | 2 837 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 014.00 | 12 974.00 | 40.00 | 13 014.00 |
BF Prêts | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 539.00 | | 298 539.00 | 298 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 709 702.00 | 5 758 789.00 | 1 950 913.00 | 7 709 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
BP En cours de production de services | 99 011.00 | | 99 011.00 | 99 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 541.00 | 260 613.00 | 837 928.00 | 1 098 541.00 |
BZ Autres créances | 166 453.00 | | 166 453.00 | 166 453.00 |
CF Disponibilités | 1 751 121.00 | | 1 751 121.00 | 1 751 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 428.00 | | 130 428.00 | 130 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 181.00 | 6 032 376.00 | 3 063 568.00 | 3 324 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 033 885.00 | 6 032 376.00 | 5 014 482.00 | 11 033 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 736.00 | | | 1 723 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 817.00 | | | 276 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 554.00 | | | 2 330 554.00 |
DP Provisions pour risques | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 754.00 | | | 398 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 442.00 | | | 665 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 296.00 | | | 181 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 599.00 | | | 386 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 955.00 | | | 880 955.00 |
EA Autres dettes | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 400.00 | | | 2 681 400.00 |
ED (V) | 375.00 | | | 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 482.00 | | | 5 014 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 271.00 | | | 2 259 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 478 119.00 | 1 538 993.00 | 7 017 112.00 | 5 478 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 478 119.00 | 1 538 993.00 | 7 017 112.00 | 5 478 119.00 |
FM Production stockée | | | 56 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 326 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 66 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 038.00 | | | 174 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 717.00 | | | 129 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 212.00 | | | 174 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 501 590.00 | | | 7 501 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 224 772.00 | | | 7 224 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 817.00 | | | 276 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 585 804.00 | | 187 310.00 | 7 585 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 356.00 | 312 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 412.00 | 7 709 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 056.00 | 6 506 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 916.00 | | 3 030.00 | 887 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375 529.00 | | 153 606.00 | 6 375 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 358.00 | | 30 673.00 | 322 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555 687.00 | 213 184.00 | 23 056.00 | 5 555 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 336.00 | 7 756.00 | | 154 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401 350.00 | 205 427.00 | 23 056.00 | 5 401 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 776.00 | 2 153.00 | 43 776.00 | 43 776.00 |
6T Sur comptes clients | 180 324.00 | 158 742.00 | 78 453.00 | 180 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 324.00 | 171 716.00 | 78 453.00 | 180 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 100.00 | 173 869.00 | 122 229.00 | 224 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 895.00 | 78 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 974.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 599.00 | 386 599.00 | | 386 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 560.00 | 210 560.00 | | 210 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 012.00 | 221 012.00 | | 221 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
UP Prêts | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 539.00 | | 298 539.00 | 298 539.00 |
UX Autres créances clients | 753 175.00 | 753 175.00 | | 753 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 365.00 | 345 365.00 | | 345 365.00 |
VB T. V. A. | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 857.00 | 157 025.00 | 240 832.00 | 397 857.00 |
VI Groupe et associés | 612 179.00 | 612 179.00 | | 612 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 005.00 | | | 175 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
VP Divers | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 428.00 | 130 428.00 | | 130 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 085.00 | 1 395 422.00 | 299 662.00 | 1 695 085.00 |
VW T.V.A. | 399 203.00 | 399 203.00 | | 399 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 103.00 | 2 259 271.00 | 240 832.00 | 2 500 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
ST Autres comptes | 892 310.00 | | | 892 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 832 888.00 | | | 832 888.00 |
YT Sous‐traitance | 1 449 331.00 | | | 1 449 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 933.00 | | | 115 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 326.00 | | | 215 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 765.00 | | | 1 088 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 027.00 | | | 452 027.00 |
ZE Dividendes | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 284 522.00 | | | 3 284 522.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |