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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 435.00 | 114 933.00 | 643 502.00 | 758 435.00 |
AH Fonds commercial | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
AP Constructions | 1 828 044.00 | 1 304 705.00 | 523 338.00 | 1 828 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 814.00 | 1 211 034.00 | 22 780.00 | 1 233 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111 562.00 | 2 645 273.00 | 466 288.00 | 3 111 562.00 |
BF Prêts | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 650.00 | | 322 650.00 | 322 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 423 506.00 | 5 330 228.00 | 2 093 277.00 | 7 423 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
BP En cours de production de services | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 802.00 | 125 004.00 | 756 797.00 | 881 802.00 |
BZ Autres créances | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
CF Disponibilités | 1 857 755.00 | | 1 857 755.00 | 1 857 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 410.00 | 125 004.00 | 2 786 406.00 | 2 911 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 334 916.00 | 5 455 232.00 | 4 879 683.00 | 10 334 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 554.00 | | | 1 870 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 650.00 | | | 2 244 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 816.00 | | | 493 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 790.00 | | | 665 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 179.00 | | | 218 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 336.00 | | | 949 336.00 |
EA Autres dettes | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 915.00 | | | 111 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 015.00 | | | 2 635 015.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 683.00 | | | 4 879 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 443.00 | | | 1 627 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 764 655.00 | 1 781 087.00 | 7 545 742.00 | 5 764 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764 655.00 | 1 781 087.00 | 7 545 742.00 | 5 764 655.00 |
FM Production stockée | | | -75 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 640.00 | |
GE Autres charges | | | 30 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 368 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 844 612.00 | | | 7 844 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800 515.00 | | | 7 800 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 709 702.00 | | 395 013.00 | 7 709 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 085.00 | 326 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 210.00 | 7 423 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 013.00 | 923 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 110.00 | 6 173 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 946.00 | | 38 968.00 | 890 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 506 079.00 | | 321 451.00 | 6 506 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 676.00 | | 34 593.00 | 312 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745 815.00 | 228 555.00 | 644 143.00 | 5 745 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 092.00 | 13 134.00 | 6 013.00 | 162 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 583 722.00 | 215 420.00 | 638 129.00 | 5 583 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
6T Sur comptes clients | 260 613.00 | 60 640.00 | 196 249.00 | 260 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 587.00 | 60 640.00 | 209 223.00 | 273 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 740.00 | 60 640.00 | 211 376.00 | 275 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 640.00 | 211 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 179.00 | 218 179.00 | | 218 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 632.00 | 234 632.00 | | 234 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 205.00 | 299 205.00 | | 299 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 915.00 | 111 915.00 | | 111 915.00 |
UP Prêts | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 650.00 | | 322 650.00 | 322 650.00 |
UX Autres créances clients | 707 881.00 | 707 881.00 | | 707 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 920.00 | 173 920.00 | | 173 920.00 |
VB T. V. A. | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 530.00 | 226 079.00 | 266 451.00 | 492 530.00 |
VI Groupe et associés | 612 179.00 | 12 179.00 | | 612 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 704.00 | | | 272 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
VP Divers | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 829.00 | 978 645.00 | 326 183.00 | 1 304 829.00 |
VW T.V.A. | 297 010.00 | 297 010.00 | | 297 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 894.00 | 1 627 443.00 | 266 451.00 | 2 493 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
ST Autres comptes | 825 350.00 | | | 825 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 862 989.00 | | | 862 989.00 |
YT Sous‐traitance | 1 783 520.00 | | | 1 783 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 356.00 | | | 118 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 507.00 | | | 199 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 594.00 | | | 1 150 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 799.00 | | | 540 799.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 558 906.00 | | | 3 558 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |