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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 113.00 | 55 072.00 | 42.00 | 55 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 273.00 | 134 194.00 | 69 079.00 | 203 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 386.00 | 189 265.00 | 69 120.00 | 258 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 625.00 | 41 901.00 | 297 724.00 | 339 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CF Disponibilités | 317 917.00 | | 317 917.00 | 317 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 747.00 | 41 901.00 | 770 846.00 | 812 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 133.00 | 231 166.00 | 839 967.00 | 1 071 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 099.00 | 140 782.00 | | 188 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 493.00 | 104 816.00 | | 118 493.00 |
DL TOTAL (I) | 361 592.00 | 300 599.00 | | 361 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 699.00 | 172 049.00 | | 203 699.00 |
EA Autres dettes | 16 027.00 | 12 258.00 | | 16 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 375.00 | 466 367.00 | | 478 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 967.00 | 766 966.00 | | 839 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 292.00 | | 1 998 292.00 | 1 998 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 292.00 | | 1 998 292.00 | 1 998 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 772.00 | 40 171.00 | | 44 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 664.00 | 1 992 209.00 | | 2 017 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 170.00 | 1 887 393.00 | | 1 899 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 493.00 | 104 816.00 | | 118 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 999.00 | | 19 387.00 | 238 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 115.00 | | 998.00 | 54 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 884.00 | | 18 389.00 | 184 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 146.00 | 27 120.00 | | 162 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 115.00 | 956.00 | | 54 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 030.00 | 26 163.00 | | 108 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 510.00 | 7 391.00 | | 34 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 510.00 | 7 391.00 | | 34 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 510.00 | 7 391.00 | | 34 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 699.00 | 203 699.00 | | 203 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 281 088.00 | | | 281 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
VB T. V. A. | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 590.00 | 22 752.00 | 29 838.00 | 52 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VP Divers | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 124.00 | 454 124.00 | | 454 124.00 |
VW T.V.A. | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 375.00 | 447 523.00 | 30 851.00 | 478 375.00 |