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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 714.00 | 74 802.00 | 6 913.00 | 81 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 293.00 | 4 450.00 | 16 843.00 | 21 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 744.00 | 176 594.00 | 32 150.00 | 208 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 751.00 | 255 845.00 | 55 905.00 | 311 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 583.00 | 21 895.00 | 278 687.00 | 300 583.00 |
BZ Autres créances | 528 966.00 | | 528 966.00 | 528 966.00 |
CF Disponibilités | 411 240.00 | | 411 240.00 | 411 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 474.00 | 21 895.00 | 1 237 579.00 | 1 259 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 225.00 | 277 741.00 | 1 293 485.00 | 1 571 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 429 827.00 | | | 429 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 097.00 | 244 092.00 | | 360 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 460.00 | 178 506.00 | | 238 460.00 |
DL TOTAL (I) | 653 558.00 | 477 597.00 | | 653 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 718.00 | 29 838.00 | | 11 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 221.00 | 1 649.00 | | 26 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 246.00 | 330 126.00 | | 379 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 314.00 | 218 669.00 | | 218 314.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 18 313.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 927.00 | 598 595.00 | | 639 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 485.00 | 1 076 193.00 | | 1 293 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 706.00 | 585 228.00 | | 613 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 410.00 | | 29 341.00 | 282 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 797.00 | | 9 918.00 | 71 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 613.00 | | 19 423.00 | 210 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 155.00 | 28 691.00 | 255 845.00 | 227 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 062.00 | 5 739.00 | 74 802.00 | 69 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 092.00 | 22 951.00 | 181 044.00 | 158 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 704.00 | 9 230.00 | 19 038.00 | 31 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 704.00 | 9 230.00 | 19 038.00 | 31 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 704.00 | 9 230.00 | 19 038.00 | 31 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 230.00 | 19 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 246.00 | 379 246.00 | | 379 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 337.00 | 99 337.00 | | 99 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 269 895.00 | 269 895.00 | | 269 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VB T. V. A. | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VC Groupe et associés | 429 827.00 | | 429 827.00 | 429 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VI Groupe et associés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VP Divers | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 235.00 | 418 408.00 | 429 827.00 | 848 235.00 |
VW T.V.A. | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 927.00 | 613 706.00 | 26 221.00 | 639 927.00 |