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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 189.00 | 78 214.00 | 3 975.00 | 82 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 460.00 | 13 003.00 | 20 457.00 | 33 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 761.00 | 188 941.00 | 20 820.00 | 209 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 410.00 | 280 158.00 | 45 252.00 | 325 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 556.00 | 20 237.00 | 583 319.00 | 603 556.00 |
BZ Autres créances | 390 217.00 | | 390 217.00 | 390 217.00 |
CF Disponibilités | 443 010.00 | | 443 010.00 | 443 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 408.00 | 20 237.00 | 1 430 171.00 | 1 450 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 818.00 | 300 395.00 | 1 475 423.00 | 1 775 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 891.00 | | | 299 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 536 058.00 | 360 097.00 | | 536 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 576.00 | 238 460.00 | | 241 576.00 |
DL TOTAL (I) | 832 634.00 | 653 558.00 | | 832 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 155.00 | 26 221.00 | | 33 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 113.00 | 379 246.00 | | 340 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 194.00 | 218 314.00 | | 261 194.00 |
EA Autres dettes | 8 327.00 | 4 427.00 | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 789.00 | 639 927.00 | | 642 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 423.00 | 1 293 485.00 | | 1 475 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 634.00 | 613 706.00 | | 609 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 751.00 | | 13 659.00 | 311 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 714.00 | | 475.00 | 81 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 036.00 | | 13 184.00 | 230 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 845.00 | 24 313.00 | | 255 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 802.00 | 3 412.00 | | 74 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 044.00 | 20 900.00 | | 181 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 895.00 | 5 683.00 | 7 341.00 | 21 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 895.00 | 5 683.00 | 7 341.00 | 21 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 895.00 | 5 683.00 | 7 341.00 | 21 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 683.00 | 7 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 113.00 | 340 113.00 | | 340 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 578 007.00 | 578 007.00 | | 578 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VB T. V. A. | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VC Groupe et associés | 299 891.00 | | 299 891.00 | 299 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 397.00 | 707 506.00 | 299 891.00 | 1 007 397.00 |
VW T.V.A. | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 789.00 | 609 634.00 | 33 155.00 | 642 789.00 |