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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 797.00 | 69 062.00 | 2 734.00 | 71 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 245.00 | 2 797.00 | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 572.00 | 157 847.00 | 49 724.00 | 207 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 410.00 | 227 155.00 | 55 255.00 | 282 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 734.00 | 31 704.00 | 261 030.00 | 292 734.00 |
BZ Autres créances | 348 181.00 | | 348 181.00 | 348 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 395 294.00 | | 395 294.00 | 395 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 641.00 | 31 704.00 | 1 020 937.00 | 1 052 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 051.00 | 258 859.00 | 1 076 193.00 | 1 335 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 092.00 | 188 099.00 | | 244 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 506.00 | 118 493.00 | | 178 506.00 |
DL TOTAL (I) | 477 597.00 | 361 592.00 | | 477 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 838.00 | 52 590.00 | | 29 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 1 013.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 126.00 | 203 699.00 | | 330 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 669.00 | 205 046.00 | | 218 669.00 |
EA Autres dettes | 18 313.00 | 16 027.00 | | 18 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 595.00 | 478 375.00 | | 598 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 193.00 | 839 967.00 | | 1 076 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 228.00 | 447 523.00 | | 585 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 820.00 | | 2 288 820.00 | 2 288 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 820.00 | | 2 288 820.00 | 2 288 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 22 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 319.00 | 44 772.00 | | 71 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 144.00 | 2 017 664.00 | | 2 336 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 638.00 | 1 899 170.00 | | 2 157 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 506.00 | 118 493.00 | | 178 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 386.00 | | 24 074.00 | 258 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 282 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 71 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 113.00 | | 16 734.00 | 55 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 273.00 | | 7 341.00 | 203 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 265.00 | 37 889.00 | | 189 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 072.00 | 13 991.00 | | 55 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 194.00 | 23 899.00 | | 134 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 901.00 | 13 359.00 | 23 556.00 | 41 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 901.00 | 13 359.00 | 23 556.00 | 41 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 901.00 | 13 359.00 | 23 556.00 | 41 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 359.00 | 23 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 126.00 | 330 126.00 | | 330 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UX Autres créances clients | 254 199.00 | | | 254 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
VB T. V. A. | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 838.00 | 18 120.00 | 11 718.00 | 29 838.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VP Divers | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 719.00 | 656 719.00 | | 656 719.00 |
VW T.V.A. | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 595.00 | 585 228.00 | 13 367.00 | 598 595.00 |