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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 646.00 | 33 581.00 | 6 065.00 | 39 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 406.00 | 35 729.00 | 15 677.00 | 51 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 628.00 | 164 346.00 | 34 283.00 | 198 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 881.00 | 233 656.00 | 60 225.00 | 293 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 468.00 | 14 095.00 | 813 373.00 | 827 468.00 |
BZ Autres créances | 112 968.00 | | 112 968.00 | 112 968.00 |
CF Disponibilités | 2 573 236.00 | | 2 573 236.00 | 2 573 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 631.00 | 14 095.00 | 3 518 536.00 | 3 532 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 512.00 | 247 751.00 | 3 578 761.00 | 3 826 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 50 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 949.00 | | | 685 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 040.00 | 715 134.00 | | 432 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 140.00 | 316 906.00 | | 840 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 129.00 | 1 087 040.00 | | 2 019 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 303.00 | 41 880.00 | | 51 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 094.00 | 323 428.00 | | 237 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 048.00 | 367 151.00 | | 1 114 048.00 |
EA Autres dettes | 157 187.00 | 6 025.00 | | 157 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 632.00 | 738 484.00 | | 1 559 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 761.00 | 1 825 524.00 | | 3 578 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 632.00 | 696 604.00 | | 1 559 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 506.00 | | 1 639 767.00 | 354 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 597 895.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 392.00 | 293 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 649.00 | 39 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 848.00 | 250 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 965.00 | | 6 330.00 | 83 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 540.00 | | 31 342.00 | 270 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 567.00 | 27 587.00 | 102 497.00 | 308 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 091.00 | 2 139.00 | 50 649.00 | 82 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 475.00 | 25 447.00 | 51 848.00 | 226 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 061.00 | 5 519.00 | 1 485.00 | 10 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 061.00 | 5 519.00 | 1 485.00 | 10 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 061.00 | 5 519.00 | 1 485.00 | 10 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 519.00 | 1 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 094.00 | 237 094.00 | | 237 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 676.00 | 143 676.00 | | 143 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 187.00 | 157 187.00 | | 157 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 805 307.00 | 805 307.00 | | 805 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
VB T. V. A. | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 595.00 | 937 234.00 | 25 361.00 | 962 595.00 |
VW T.V.A. | 197 517.00 | 197 517.00 | | 197 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 632.00 | 1 559 632.00 | | 1 559 632.00 |