| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 670.00 | 58.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 1 219.00 | 10 976.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 223.00 | 35 978.00 | 28 245.00 | 64 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 298.00 | 39 817.00 | 40 480.00 | 80 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 144.00 | 1 840.00 | 125 304.00 | 127 144.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CF Disponibilités | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 469.00 | 1 840.00 | 184 629.00 | 186 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 768.00 | 41 657.00 | 225 110.00 | 266 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
DH Report à nouveau | -7 301.00 | | | -7 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 242.00 | | | 177 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 110.00 | | | 225 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 647.00 | | | 174 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 626.00 | | 662 626.00 | 662 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 626.00 | | 662 626.00 | 662 626.00 |
FM Production stockée | | | -23 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 769.00 | | | 645 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 254.00 | | | 642 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 831.00 | | 15 364.00 | 77 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 898.00 | 80 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 898.00 | 66 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 706.00 | | 15 364.00 | 63 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 952.00 | 14 694.00 | 12 828.00 | 37 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 1 219.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 282.00 | 13 474.00 | 12 828.00 | 37 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 944.00 | | | 124 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 668.00 | 5 073.00 | 2 594.00 | 7 668.00 |
VI Groupe et associés | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 757.00 | 136 557.00 | 1 200.00 | 137 757.00 |
VW T.V.A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 242.00 | 174 647.00 | 2 594.00 | 177 242.00 |