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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 670.00 | 58.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 4 878.00 | 7 317.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 092.00 | 61 501.00 | 9 591.00 | 71 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 315.00 | 68 999.00 | 18 315.00 | 87 315.00 |
BP En cours de production de services | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 847.00 | | 115 847.00 | 115 847.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 307.00 | | 235 307.00 | 235 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 622.00 | 68 999.00 | 253 623.00 | 322 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 342.00 | | | 103 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 382.00 | | | 180 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 623.00 | | | 253 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 382.00 | | | 180 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 387.00 | | 542 387.00 | 542 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 387.00 | | 542 387.00 | 542 387.00 |
FM Production stockée | | | 9 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 730.00 | | | 555 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 806.00 | | | 550 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 030.00 | | 11 618.00 | 83 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 87 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 73 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 905.00 | | 11 470.00 | 68 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 148.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 253.00 | 9 028.00 | 7 281.00 | 67 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 1 219.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 924.00 | 7 808.00 | 7 281.00 | 62 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 103 342.00 | 103 342.00 | | 103 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 443.00 | 122 095.00 | 1 348.00 | 123 443.00 |
VW T.V.A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 382.00 | 180 382.00 | | 180 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
ST Autres comptes | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
YT Sous‐traitance | 129 162.00 | | | 129 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 537.00 | | | 206 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |