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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 670.00 | 58.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 2 439.00 | 9 756.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 223.00 | 49 252.00 | 14 971.00 | 64 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 298.00 | 54 311.00 | 25 986.00 | 80 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 603.00 | 1 840.00 | 42 763.00 | 44 603.00 |
BZ Autres créances | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CF Disponibilités | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 756.00 | 1 840.00 | 191 916.00 | 193 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 055.00 | 56 151.00 | 217 903.00 | 274 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
DH Report à nouveau | -3 787.00 | | | -3 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681.00 | | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 353.00 | | | 169 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 903.00 | | | 217 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 759.00 | | | 166 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 448.00 | | 519 448.00 | 519 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 448.00 | | 519 448.00 | 519 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 481.00 | | | 526 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 799.00 | | | 525 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681.00 | | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 817.00 | 14 493.00 | | 39 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 1 219.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 927.00 | 13 274.00 | | 37 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VI Groupe et associés | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 088.00 | 73 888.00 | 1 200.00 | 75 088.00 |
VW T.V.A. | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 353.00 | 166 759.00 | | 169 353.00 |