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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 670.00 | 58.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 6 097.00 | 6 097.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 363.00 | 41 592.00 | 771.00 | 42 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 586.00 | 50 309.00 | 8 276.00 | 58 586.00 |
BP En cours de production de services | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 934.00 | 13 952.00 | 81 982.00 | 95 934.00 |
BZ Autres créances | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CF Disponibilités | 147 367.00 | | 147 367.00 | 147 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 654.00 | 13 952.00 | 291 702.00 | 305 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 240.00 | 64 261.00 | 299 978.00 | 364 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 777.00 | | | 97 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 455.00 | | | 222 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 978.00 | | | 299 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 455.00 | | | 222 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 216.00 | | 598 216.00 | 598 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 216.00 | | 598 216.00 | 598 216.00 |
FM Production stockée | | | 26 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 952.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 916.00 | | | 635 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 633.00 | | | 631 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 728.00 | 58 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 728.00 | 44 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 999.00 | 4 145.00 | 22 835.00 | 68 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | 1 219.00 | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 451.00 | 2 926.00 | 22 835.00 | 63 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 952.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VB T. V. A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VI Groupe et associés | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 330.00 | 121 982.00 | 1 348.00 | 123 330.00 |
VW T.V.A. | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 455.00 | 222 455.00 | | 222 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
ST Autres comptes | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
YT Sous‐traitance | 213 949.00 | | | 213 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 455.00 | | | 294 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |