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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 670.00 | 58.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 7 317.00 | 4 878.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 3 125.00 | 1 484.00 | 1 640.00 | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 363.00 | 42 248.00 | 114.00 | 42 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 234.00 | 52 193.00 | 8 040.00 | 60 234.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 331.00 | 13 952.00 | 22 379.00 | 36 331.00 |
BZ Autres créances | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CF Disponibilités | 217 480.00 | | 217 480.00 | 217 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 562.00 | 13 952.00 | 298 610.00 | 312 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 796.00 | 66 145.00 | 306 650.00 | 372 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
DL TOTAL (I) | 113 776.00 | | | 113 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 874.00 | | | 192 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 650.00 | | | 306 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 874.00 | | | 192 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 085.00 | | 873 085.00 | 873 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 085.00 | | 873 085.00 | 873 085.00 |
FM Production stockée | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 411.00 | | | 877 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 159.00 | | | 841 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 586.00 | | 1 648.00 | 58 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 313.00 | | 1 648.00 | 44 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 309.00 | 1 883.00 | | 50 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 1 219.00 | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 541.00 | 663.00 | | 43 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
ST Autres comptes | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
YT Sous‐traitance | 346 864.00 | | | 346 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 999.00 | | | 131 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 748.00 | | | 432 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |