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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
AH Fonds commercial | 262 208.00 | | 262 208.00 | 262 208.00 |
AP Constructions | 257 342.00 | 86 762.00 | 170 579.00 | 257 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 165.00 | 336 512.00 | 82 653.00 | 419 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 848.00 | 604 520.00 | 414 328.00 | 1 018 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 888 448.00 | | 888 448.00 | 888 448.00 |
BF Prêts | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 194.00 | 1 035 199.00 | 1 831 994.00 | 2 867 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BZ Autres créances | 183 110.00 | | 183 110.00 | 183 110.00 |
CF Disponibilités | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 193.00 | 1 035 199.00 | 2 148 994.00 | 3 184 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 218 631.00 | 939 117.00 | | 1 218 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 339.00 | 279 513.00 | | 91 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 268.00 | 1 266 929.00 | | 1 358 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 2 731.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 915.00 | 171 151.00 | | 182 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 260.00 | 205 918.00 | | 179 260.00 |
EA Autres dettes | 427 754.00 | 694 859.00 | | 427 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 725.00 | 1 074 658.00 | | 790 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 994.00 | 2 341 587.00 | | 2 148 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 578 118.00 | | 2 578 118.00 | 2 578 118.00 |
FG Production vendue services | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 662.00 | | 2 591 662.00 | 2 591 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 882.00 | |
GE Autres charges | | | 79 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 30 594.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 33 016.00 | | 2 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 35 221.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 907.00 | -4 627.00 | | -2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 754.00 | 104 859.00 | | 27 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 845.00 | 3 059 018.00 | | 2 592 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 506.00 | 2 779 505.00 | | 2 501 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 339.00 | 279 513.00 | | 91 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 660.00 | | 24 926.00 | 2 843 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 2 867 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 1 695 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 613.00 | | | 269 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 182.00 | | 21 565.00 | 1 675 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 866.00 | | 3 361.00 | 898 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 710.00 | 112 882.00 | 1 393.00 | 923 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 305.00 | 112 882.00 | 1 393.00 | 916 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 915.00 | 182 915.00 | | 182 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 093.00 | 105 093.00 | | 105 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 888 448.00 | | | 888 448.00 |
UP Prêts | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
UX Autres créances clients | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 427 754.00 | 427 754.00 | | 427 754.00 |
VP Divers | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 625.00 | 111 206.00 | 1 003 420.00 | 1 114 625.00 |
VW T.V.A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 725.00 | 790 725.00 | | 790 725.00 |