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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 023.00 | 15 188.00 | 50 834.00 | 66 023.00 |
AH Fonds commercial | 262 207.00 | | 262 207.00 | 262 207.00 |
AP Constructions | 1 043 328.00 | 598 981.00 | 444 347.00 | 1 043 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 027.00 | 398 517.00 | 42 510.00 | 441 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 868.00 | 256 905.00 | 7 962.00 | 264 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 888 499.00 | 491 320.00 | 397 179.00 | 888 499.00 |
BF Prêts | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 330.00 | 1 760 913.00 | 1 233 417.00 | 2 994 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BZ Autres créances | 902 181.00 | | 902 181.00 | 902 181.00 |
CF Disponibilités | 215 903.00 | | 215 903.00 | 215 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 648.00 | | 1 183 648.00 | 1 183 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 979.00 | 1 760 913.00 | 2 417 065.00 | 4 177 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 309 969.00 | 1 309 969.00 | | 1 309 969.00 |
DH Report à nouveau | -172 290.00 | -313 237.00 | | -172 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 135.00 | 140 947.00 | | 177 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 112.00 | 1 185 977.00 | | 1 363 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 961.00 | 21 825.00 | | 13 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 380.00 | 470 460.00 | | 719 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 959.00 | 241 065.00 | | 305 959.00 |
EA Autres dettes | 14 651.00 | 12 278.00 | | 14 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 952.00 | 753 044.00 | | 1 053 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 065.00 | 1 939 022.00 | | 2 417 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 952.00 | 753 045.00 | | 1 053 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 585 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 585 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 501.00 | |
GE Autres charges | | | 164 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | 3 087.00 | | 3 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | 12 130.00 | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | -12 130.00 | | -3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 476.00 | 44 634.00 | | 69 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 835.00 | 2 449 296.00 | | 2 614 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 699.00 | 2 308 348.00 | | 2 437 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 135.00 | 140 947.00 | | 177 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 187.00 | | 98 025.00 | 2 945 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 882.00 | 2 994 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 882.00 | 1 757 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 405.00 | | 4 826.00 | 323 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 753.00 | | 92 939.00 | 1 713 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 028.00 | | 260.00 | 908 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 092.00 | 77 501.00 | | 1 192 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | 7 783.00 | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 687.00 | 69 717.00 | | 1 184 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 491 320.00 | | | 491 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 320.00 | | | 491 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 320.00 | | | 491 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 380.00 | 719 380.00 | | 719 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 683.00 | 119 683.00 | | 119 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 888 499.00 | 888 499.00 | | 888 499.00 |
UP Prêts | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VC Groupe et associés | 759 598.00 | 759 598.00 | | 759 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VP Divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 629.00 | 86 629.00 | | 86 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 211.00 | 1 846 211.00 | | 1 846 211.00 |
VW T.V.A. | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 952.00 | 1 053 952.00 | | 1 053 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |