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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 090.00 | 31 217.00 | 39 873.00 | 71 090.00 |
AH Fonds commercial | 262 208.00 | | 262 208.00 | 262 208.00 |
AP Constructions | 1 596 863.00 | 695 343.00 | 901 520.00 | 1 596 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 338.00 | 282 226.00 | 148 113.00 | 430 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 534.00 | 266 295.00 | 25 239.00 | 291 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 888 499.00 | 491 320.00 | 397 179.00 | 888 499.00 |
BF Prêts | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 322.00 | 1 766 401.00 | 1 793 921.00 | 3 560 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 1 163 198.00 | | 1 163 198.00 | 1 163 198.00 |
CF Disponibilités | 458 151.00 | | 458 151.00 | 458 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3 733.00 | | -3 733.00 | -3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 201.00 | | 1 644 201.00 | 1 644 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 523.00 | 1 766 401.00 | 3 438 122.00 | 5 204 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 309 969.00 | | | 1 309 969.00 |
DH Report à nouveau | 169 721.00 | | | 169 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 288.00 | | | 445 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 278.00 | | | 1 973 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 241.00 | | | 992 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 598.00 | | | 466 598.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 844.00 | | | 1 464 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 122.00 | | | 3 438 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 844.00 | | | 1 464 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 399 065.00 | | 2 399 065.00 | 2 399 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 065.00 | | 2 399 065.00 | 2 399 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 369.00 | |
GE Autres charges | | | 148 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 475.00 | | | 145 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 424.00 | | | -6 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 071.00 | | | 159 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 480.00 | | | 2 422 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 192.00 | | | 1 977 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 288.00 | | | 445 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 011.00 | | 1 357 642.00 | 3 048 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 330.00 | 3 560 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845 330.00 | 2 318 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 298.00 | | | 333 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 424.00 | | 1 357 642.00 | 1 806 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 289.00 | | | 908 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 376.00 | 88 369.00 | 160 664.00 | 1 347 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 778.00 | 8 439.00 | | 22 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 598.00 | 79 930.00 | 160 664.00 | 1 324 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 491 320.00 | | | 491 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 320.00 | | | 491 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 320.00 | | | 491 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 241.00 | 992 241.00 | | 992 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 075.00 | 273 075.00 | | 273 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 888 499.00 | | 888 499.00 | 888 499.00 |
UP Prêts | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 208 445.00 | 208 445.00 | | 208 445.00 |
VC Groupe et associés | 918 848.00 | 918 848.00 | | 918 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | -3 733.00 | -3 733.00 | | -3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 568.00 | 1 164 279.00 | 908 289.00 | 2 072 568.00 |
VW T.V.A. | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 844.00 | 1 464 844.00 | | 1 464 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 538.00 | | | 137 538.00 |
ST Autres comptes | 242 620.00 | | | 242 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -18 476.00 | | | -18 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 577.00 | | | 230 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 559.00 | | | 301 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 176.00 | | | 432 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |