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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 089.00 | 22 777.00 | 48 312.00 | 71 089.00 |
AH Fonds commercial | 262 207.00 | | 262 207.00 | 262 207.00 |
AP Constructions | 1 082 208.00 | 650 913.00 | 431 295.00 | 1 082 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 203.00 | 410 543.00 | 46 660.00 | 457 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 169.00 | 263 141.00 | 5 027.00 | 268 169.00 |
AV Immobilisations en cours | -1 155.00 | | -1 156.00 | -1 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 888 499.00 | 491 320.00 | 397 179.00 | 888 499.00 |
BF Prêts | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 010.00 | 1 838 696.00 | 1 209 314.00 | 3 048 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BZ Autres créances | 1 114 991.00 | | 1 114 991.00 | 1 114 991.00 |
CF Disponibilités | 290 468.00 | | 290 468.00 | 290 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 471.00 | | 1 448 471.00 | 1 448 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 482.00 | 1 838 696.00 | 2 657 786.00 | 4 496 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 309 969.00 | 1 309 969.00 | | 1 309 969.00 |
DH Report à nouveau | 4 844.00 | -172 290.00 | | 4 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 876.00 | 177 135.00 | | 164 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 989.00 | 1 363 112.00 | | 1 527 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674.00 | 13 961.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 074.00 | 719 380.00 | | 796 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 084.00 | 305 959.00 | | 328 084.00 |
EA Autres dettes | 3 963.00 | 14 651.00 | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 796.00 | 1 053 952.00 | | 1 129 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 786.00 | 2 417 065.00 | | 2 657 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 053 952.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 133 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 133 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 783.00 | |
GE Autres charges | | | 131 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 657.00 | 3 248.00 | | 11 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 657.00 | 3 248.00 | | 11 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 657.00 | -3 248.00 | | -11 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 016.00 | 69 476.00 | | 60 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 488.00 | 2 614 835.00 | | 2 177 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 611.00 | 2 437 699.00 | | 2 012 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 877.00 | 177 135.00 | | 164 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 330.00 | | 117 102.00 | 2 994 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 423.00 | 3 048 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 423.00 | 1 806 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 231.00 | | 5 066.00 | 328 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 810.00 | | 112 036.00 | 1 757 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 288.00 | | | 908 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 593.00 | 77 783.00 | | 1 269 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | 7 589.00 | | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 404.00 | 70 193.00 | | 1 254 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 491 320.00 | | | 491 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 320.00 | | | 491 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 320.00 | | | 491 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 888 499.00 | | 888 499.00 | 888 499.00 |
UP Prêts | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |