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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 53 792.00 | |
AH Fonds commercial | | | 262 207.00 | |
AP Constructions | | | 471 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 922.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 018.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 397 179.00 | |
BF Prêts | | | 19 289.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 261 775.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 530.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 059.00 | |
BZ Autres créances | | | 130 755.00 | |
CF Disponibilités | | | 482 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 677 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 939 022.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 309 969.00 | 1 309 969.00 | | 1 309 969.00 |
DH Report à nouveau | -313 237.00 | | | -313 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 947.00 | -313 237.00 | | 140 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 977.00 | 1 045 030.00 | | 1 185 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 825.00 | 1 555.00 | | 21 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 415.00 | 30 037.00 | | 7 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 460.00 | 202 286.00 | | 470 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 065.00 | 180 168.00 | | 241 065.00 |
EA Autres dettes | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 044.00 | 414 047.00 | | 753 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 022.00 | 1 459 077.00 | | 1 939 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 425 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 425 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 844.00 | |
GE Autres charges | | | 147 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | 1 164.00 | | 3 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 043.00 | 4 235.00 | | 9 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130.00 | 5 399.00 | | 12 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 130.00 | 858.00 | | -12 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 634.00 | 69 135.00 | | 44 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 295.00 | 2 725 379.00 | | 2 449 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 348.00 | 3 038 617.00 | | 2 308 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 947.00 | -313 237.00 | | 140 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 053.00 | | 60 961.00 | 2 889 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 826.00 | | 2 945 188.00 | 4 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | 1 713 754.00 | 4 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 612.00 | | 53 792.00 | 269 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 446.00 | | 4 134.00 | 1 714 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 993.00 | | 3 035.00 | 904 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 247.00 | 68 844.00 | | 1 123 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 842.00 | 68 844.00 | | 1 115 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 491 320.00 | 491 320.00 | | 491 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 320.00 | 491 320.00 | | 491 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 320.00 | 491 320.00 | | 491 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 460.00 | 470 460.00 | | 470 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 888 499.00 | 888 499.00 | 888 499.00 | 888 499.00 |
UP Prêts | 19 289.00 | 19 289.00 | 19 289.00 | 19 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VI Groupe et associés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 419.00 | 110 419.00 | | 110 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 420.00 | 184 392.00 | 908 028.00 | 1 092 420.00 |
VW T.V.A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 044.00 | 753 044.00 | | 753 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |