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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 807.00 | 23 603.00 | 39 204.00 | 62 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 812.00 | 36 413.00 | 39 399.00 | 75 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 570.00 | | 200 570.00 | 200 570.00 |
CF Disponibilités | 279 708.00 | | 279 708.00 | 279 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 676.00 | | 574 676.00 | 574 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 489.00 | 36 413.00 | 614 076.00 | 650 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 005.00 | 12 810.00 | 195.00 | 13 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DH Report à nouveau | 63 538.00 | 64 372.00 | | 63 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 598.00 | 707.00 | | 25 598.00 |
DL TOTAL (I) | 99 062.00 | 73 464.00 | | 99 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 5 285.00 | | 4 930.00 |
EA Autres dettes | 448 975.00 | 352 925.00 | | 448 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 013.00 | 420 014.00 | | 515 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 076.00 | 493 478.00 | | 614 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 845.00 | | 319 845.00 | 319 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 845.00 | | 319 845.00 | 319 845.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 016.00 | 6 300.00 | | 20 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 2 771.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 6 311.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 200.00 | 315 354.00 | | 340 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 601.00 | 214 647.00 | | 314 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 598.00 | 707.00 | | 25 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 800.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 80.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 975.00 | 448 975.00 | | 448 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 013.00 | 515 013.00 | | 515 013.00 |