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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 060.00 | 54 359.00 | 46 701.00 | 101 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 066.00 | 67 365.00 | 46 701.00 | 114 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 949.00 | | 200 949.00 | 200 949.00 |
CF Disponibilités | 411 068.00 | | 411 068.00 | 411 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 544.00 | | 718 544.00 | 718 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 610.00 | 67 365.00 | 765 245.00 | 832 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DG Autres réserves | | 4 708.00 | | |
DH Report à nouveau | 87 725.00 | 87 102.00 | | 87 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 770.00 | 2 204.00 | | 13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 116 169.00 | 102 399.00 | | 116 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 4 959.00 | | 8 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 627.00 | 53 585.00 | | 50 627.00 |
EA Autres dettes | 585 501.00 | 601 256.00 | | 585 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 076.00 | 664 395.00 | | 649 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 245.00 | 766 794.00 | | 765 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 730.00 | | 320 730.00 | 320 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 730.00 | | 320 730.00 | 320 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 154.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 154.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -154.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 250.00 | 317 949.00 | | 321 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 481.00 | 315 746.00 | | 307 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 770.00 | 2 204.00 | | 13 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 114 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 101 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 550.00 | 12 709.00 | 2 895.00 | 57 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 545.00 | 12 709.00 | 2 895.00 | 44 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 501.00 | 585 501.00 | | 585 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 076.00 | 649 076.00 | | 649 076.00 |