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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 537.00 | 58 911.00 | 56 626.00 | 115 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 011.00 | 60 385.00 | 56 626.00 | 117 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 742.00 | | 97 742.00 | 97 742.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 143.00 | | 201 143.00 | 201 143.00 |
CF Disponibilités | 709 329.00 | | 709 329.00 | 709 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 552.00 | | 1 015 552.00 | 1 015 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 563.00 | 60 385.00 | 1 072 178.00 | 1 132 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 894.00 | 47 894.00 | | 95 894.00 |
DH Report à nouveau | 733.00 | 9 891.00 | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 175.00 | 38 843.00 | | 16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 121 187.00 | 105 012.00 | | 121 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 3 566.00 | | 5 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 713.00 | 64 376.00 | | 55 713.00 |
EA Autres dettes | 884 740.00 | 570 222.00 | | 884 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 991.00 | 642 760.00 | | 950 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 178.00 | 747 772.00 | | 1 072 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 893.00 | | 350 893.00 | 350 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 893.00 | | 350 893.00 | 350 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 171.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210.00 | 171.00 | | 8 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | -171.00 | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 8 128.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 545.00 | 356 172.00 | | 371 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 370.00 | 317 329.00 | | 355 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 175.00 | 38 843.00 | | 16 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 072.00 | 14 578.00 | 22 265.00 | 68 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 597.00 | 14 578.00 | 22 265.00 | 66 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 740.00 | 884 740.00 | | 884 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 991.00 | 950 991.00 | | 950 991.00 |