| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 696.00 | 66 597.00 | 40 099.00 | 106 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 170.00 | 68 072.00 | 40 099.00 | 108 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 908.00 | | 101 908.00 | 101 908.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 055.00 | | 201 055.00 | 201 055.00 |
CF Disponibilités | 401 559.00 | | 401 559.00 | 401 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 673.00 | | 707 673.00 | 707 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 843.00 | 68 072.00 | 747 772.00 | 815 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 894.00 | 6 290.00 | | 47 894.00 |
DH Report à nouveau | 9 891.00 | 87 725.00 | | 9 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 843.00 | 13 770.00 | | 38 843.00 |
DL TOTAL (I) | 105 012.00 | 116 169.00 | | 105 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 8 354.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 376.00 | 50 627.00 | | 64 376.00 |
EA Autres dettes | 570 222.00 | 585 501.00 | | 570 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 760.00 | 649 076.00 | | 642 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 772.00 | 765 245.00 | | 747 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 991.00 | | 355 991.00 | 355 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 991.00 | | 355 991.00 | 355 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 238.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 384.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 384.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -384.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 172.00 | 321 250.00 | | 356 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 329.00 | 307 481.00 | | 317 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 843.00 | 13 770.00 | | 38 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 365.00 | 12 238.00 | 11 531.00 | 67 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005.00 | | 11 531.00 | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 359.00 | 12 238.00 | | 54 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 222.00 | 570 222.00 | | 570 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 760.00 | 642 760.00 | | 642 760.00 |