| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 135.00 | 31 467.00 | 70 668.00 | 102 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 140.00 | 44 472.00 | 70 668.00 | 115 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
BZ Autres créances | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 737.00 | | 200 737.00 | 200 737.00 |
CF Disponibilités | 338 704.00 | | 338 704.00 | 338 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 879.00 | | 634 879.00 | 634 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 019.00 | 44 472.00 | 705 547.00 | 750 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 140.00 | 1 541.00 | | 3 140.00 |
DH Report à nouveau | 87 538.00 | 63 538.00 | | 87 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133.00 | 25 598.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 100 195.00 | 99 062.00 | | 100 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 930.00 | | 4 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 553.00 | 56 513.00 | | 63 553.00 |
EA Autres dettes | 532 267.00 | 448 975.00 | | 532 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 352.00 | 515 013.00 | | 605 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 547.00 | 614 076.00 | | 705 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 542.00 | | 313 542.00 | 313 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 542.00 | | 313 542.00 | 313 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 5 393.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 20 016.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 296.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 296.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 901.00 | 19 720.00 | | 10 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 943.00 | 340 200.00 | | 332 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 810.00 | 314 601.00 | | 331 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133.00 | 25 599.00 | | 1 133.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 267.00 | 532 267.00 | | 532 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 352.00 | 605 352.00 | | 605 352.00 |