| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 126.00 | 868 074.00 | 130 052.00 | 998 126.00 |
AH Fonds commercial | 17 822 324.00 | | 17 822 324.00 | 17 822 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 475.00 | 556 475.00 | | 556 475.00 |
AP Constructions | 5 668.00 | 3 310.00 | 2 358.00 | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 254.00 | 1 236 626.00 | 678 628.00 | 1 915 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 489.00 | 256 303.00 | 53 186.00 | 309 489.00 |
AX Avances et acomptes | 415 856.00 | 415 856.00 | | 415 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BF Prêts | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 166 217.00 | 3 336 644.00 | 18 829 573.00 | 22 166 217.00 |
BT Marchandises | 65 005.00 | 27 007.00 | 37 998.00 | 65 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 953 332.00 | 217 285.00 | 16 736 046.00 | 16 953 332.00 |
BZ Autres créances | 966 597.00 | | 966 597.00 | 966 597.00 |
CF Disponibilités | 531 687.00 | | 531 687.00 | 531 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 613 162.00 | 244 292.00 | 18 368 870.00 | 18 613 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 779 379.00 | 3 580 936.00 | 37 198 442.00 | 40 779 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 115.00 | 493 115.00 | | 493 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
DG Autres réserves | | 5 251 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192 404.00 | 3 658 196.00 | | 3 192 404.00 |
DK Provisions réglementées | 419 746.00 | 216 050.00 | | 419 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 577.00 | 9 668 255.00 | | 4 154 577.00 |
DP Provisions pour risques | 12 951 373.00 | 13 488 810.00 | | 12 951 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 182 373.00 | 13 719 810.00 | | 13 182 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | 375.00 | | 1 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 850.00 | 35 112.00 | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977 649.00 | 14 504 882.00 | | 9 977 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 390.00 | 465 543.00 | | 487 390.00 |
EA Autres dettes | 9 389 270.00 | 1 964 263.00 | | 9 389 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 861 493.00 | 16 970 175.00 | | 19 861 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 198 442.00 | 40 358 240.00 | | 37 198 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 861 361.00 | | 49 861 361.00 | 49 861 361.00 |
FG Production vendue services | 24 747 290.00 | | 24 747 290.00 | 24 747 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 608 651.00 | | 74 608 651.00 | 74 608 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 876 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 754 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 917 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 771 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 679 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 075 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 629 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 155 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 824.00 | 58 812.00 | | 113 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 430.00 | 2 696.00 | | 29 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 612.00 | 637 447.00 | | 183 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 866.00 | 698 955.00 | | 326 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 106.00 | 211 569.00 | | 641 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 642.00 | 2 706.00 | | 71 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 040.00 | 592 302.00 | | 343 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 789.00 | 806 577.00 | | 1 055 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 922.00 | -107 622.00 | | -728 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233 963.00 | 1 574 281.00 | | 1 233 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 743 192.00 | 84 680 366.00 | | 80 743 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 550 787.00 | 81 022 169.00 | | 77 550 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192 404.00 | 3 658 196.00 | | 3 192 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 741 860.00 | | 417 945.00 | 22 741 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 092.00 | 143 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 588.00 | 22 166 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 611.00 | 19 376 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 885.00 | 2 646 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 458 535.00 | | | 19 458 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 207.00 | | 417 945.00 | 2 347 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 118.00 | | | 936 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 029.00 | 247 527.00 | 42 769.00 | 2 716 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410 861.00 | 50 535.00 | 36 848.00 | 1 410 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 168.00 | 196 992.00 | 5 921.00 | 1 305 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 050.00 | 298 277.00 | 94 582.00 | 216 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 719 810.00 | | 537 437.00 | 13 719 810.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 504 773.00 | | 88 917.00 | 504 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 392.00 | 5 615.00 | | 21 392.00 |
6T Sur comptes clients | 494 758.00 | 116 012.00 | 393 485.00 | 494 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 923.00 | 121 627.00 | 482 402.00 | 1 020 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 956 784.00 | 419 904.00 | 1 114 421.00 | 14 956 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 627.00 | 930 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 277.00 | 183 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977 649.00 | 9 977 649.00 | | 9 977 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 905.00 | 209 905.00 | | 209 905.00 |
UP Prêts | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
UX Autres créances clients | 16 869 531.00 | | | 16 869 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
VB T. V. A. | 129 968.00 | | | 129 968.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 9 179 364.00 | 9 179 364.00 | | 9 179 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 501.00 | 250 501.00 | | 250 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 614.00 | | | 836 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 132 624.00 | 18 033 393.00 | 99 231.00 | 18 132 624.00 |
VW T.V.A. | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 855 643.00 | 19 855 643.00 | | 19 855 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697 498.00 | 648 470.00 | | 697 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 146 629.00 | 5 014 130.00 | | 5 146 629.00 |
ST Autres comptes | 1 309 211.00 | 1 190 947.00 | | 1 309 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 220.00 | 53 957.00 | | 67 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | -450.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 248 450.00 | 2 894 981.00 | | 3 248 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787 482.00 | 648 470.00 | | 787 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 779 210.00 | 8 391 403.00 | | 7 779 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 238 986.00 | 7 748 197.00 | | 7 238 986.00 |
ZE Dividendes | 8 909 778.00 | | | 8 909 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 771 510.00 | 9 153 565.00 | | 9 771 510.00 |