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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 286.00 | 117 230.00 | 155 056.00 | 272 286.00 |
AH Fonds commercial | 17 822 324.00 | | 17 822 324.00 | 17 822 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
AP Constructions | 5 668.00 | 4 241.00 | 1 427.00 | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760 679.00 | 2 091 004.00 | 1 669 675.00 | 3 760 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 145.00 | 12 926.00 | 12 219.00 | 25 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 007 465.00 | 2 248 801.00 | 19 758 664.00 | 22 007 465.00 |
BT Marchandises | 1 473 067.00 | 7 294.00 | 1 465 773.00 | 1 473 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 518 304.00 | 106 177.00 | 9 412 127.00 | 9 518 304.00 |
BZ Autres créances | 655 490.00 | | 655 490.00 | 655 490.00 |
CF Disponibilités | 1 036 115.00 | | 1 036 115.00 | 1 036 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 778 861.00 | 113 471.00 | 12 665 389.00 | 12 778 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 786 325.00 | 2 362 272.00 | 32 424 053.00 | 34 786 325.00 |
CU Autres participations | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 115.00 | 493 115.00 | | 493 115.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
DH Report à nouveau | 12 279 903.00 | 12 279 903.00 | | 12 279 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069 802.00 | 6 186 238.00 | | 3 069 802.00 |
DK Provisions réglementées | 530 573.00 | 577 343.00 | | 530 573.00 |
DL TOTAL (I) | 16 422 706.00 | 19 585 911.00 | | 16 422 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 482.00 | 98 087.00 | | 17 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 826.00 | 24 084 561.00 | | 6 483 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 871.00 | 1 122 523.00 | | 797 871.00 |
EA Autres dettes | 8 502 168.00 | 6 881 653.00 | | 8 502 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 801 348.00 | 32 258 990.00 | | 15 801 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 424 053.00 | 51 994 901.00 | | 32 424 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 324 295.00 | 28 970 057.00 | 63 294 352.00 | 34 324 295.00 |
FD Production vendue biens | 221 432.00 | 18 243.00 | 239 676.00 | 221 432.00 |
FG Production vendue services | 525 478.00 | 154 017.00 | 679 495.00 | 525 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 071 205.00 | 29 142 318.00 | 64 213 523.00 | 35 071 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 211 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 661 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 042 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 813 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 921 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -23 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 469 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 192 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 237 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 835.00 | 40 128.00 | | 17 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596.00 | 5 003.00 | | 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 585.00 | 172 776.00 | | 469 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 016.00 | 217 907.00 | | 488 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001 252.00 | 177 078.00 | | 1 001 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 856.00 | 151.00 | | 586 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 959.00 | 214 614.00 | | 6 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 068.00 | 391 843.00 | | 1 595 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107 052.00 | -173 935.00 | | -1 107 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 341.00 | 2 386 990.00 | | 1 060 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 198 783.00 | 132 995 700.00 | | 69 198 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 128 980.00 | 126 809 462.00 | | 66 128 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069 802.00 | 6 186 238.00 | | 3 069 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 374 585.00 | | 48 736.00 | 22 374 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 856.00 | 22 007 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 118 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 856.00 | 3 791 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 118 010.00 | | | 18 118 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189 612.00 | | 17 736.00 | 4 189 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 964.00 | | 31 000.00 | 66 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 153.00 | 645 648.00 | | 1 603 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 097.00 | 2 533.00 | | 138 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 056.00 | 643 115.00 | | 1 465 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 577 343.00 | 6 959.00 | 53 729.00 | 577 343.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 415 856.00 | | 415 856.00 | 415 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 917.00 | -2 623.00 | | 9 917.00 |
6T Sur comptes clients | 128 200.00 | -20 384.00 | 1 639.00 | 128 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 973.00 | -23 007.00 | 417 495.00 | 553 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 316.00 | 33 953.00 | 471 224.00 | 1 281 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 993.00 | 1 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 959.00 | 469 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 826.00 | 6 483 826.00 | | 6 483 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 749.00 | 233 749.00 | | 233 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 9 518 304.00 | 9 518 304.00 | | 9 518 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 605 527.00 | 605 527.00 | | 605 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VI Groupe et associés | 8 268 420.00 | 8 268 420.00 | | 8 268 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 512.00 | 133 512.00 | | 133 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 279 599.00 | 10 269 529.00 | 10 070.00 | 10 279 599.00 |
VW T.V.A. | 634 502.00 | 634 502.00 | | 634 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 801 348.00 | 15 801 348.00 | | 15 801 348.00 |