| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 286.00 | 859 630.00 | 162 656.00 | 1 022 286.00 |
AH Fonds commercial | 17 822 324.00 | | 17 822 324.00 | 17 822 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
AP Constructions | 5 668.00 | 3 682.00 | 1 986.00 | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 738.00 | 965 472.00 | 266 266.00 | 1 231 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 083.00 | 127 365.00 | 13 718.00 | 141 083.00 |
AX Avances et acomptes | 415 856.00 | 415 856.00 | | 415 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BF Prêts | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 780 939.00 | 2 395 406.00 | 18 385 533.00 | 20 780 939.00 |
BT Marchandises | 69 423.00 | 44 776.00 | 24 647.00 | 69 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 388 683.00 | 150 290.00 | 17 238 393.00 | 17 388 683.00 |
BZ Autres créances | 3 202 305.00 | | 3 202 305.00 | 3 202 305.00 |
CF Disponibilités | 650 245.00 | | 650 245.00 | 650 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 205.00 | | 101 205.00 | 101 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 416 827.00 | 195 066.00 | 21 221 761.00 | 21 416 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 197 766.00 | 2 590 472.00 | 39 607 294.00 | 42 197 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 115.00 | 493 115.00 | | 493 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
DH Report à nouveau | 6 673 575.00 | 3 192 404.00 | | 6 673 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616 709.00 | 3 481 171.00 | | 3 616 709.00 |
DK Provisions réglementées | 467 310.00 | 532 165.00 | | 467 310.00 |
DL TOTAL (I) | 11 300 021.00 | 7 748 167.00 | | 11 300 021.00 |
DP Provisions pour risques | 6 356 961.00 | 6 744 398.00 | | 6 356 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 712.00 | 231 000.00 | | 4 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 361 673.00 | 6 975 398.00 | | 6 361 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 436.00 | 339 488.00 | | 258 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 087.00 | 461 880.00 | | 284 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790 237.00 | 17 720 598.00 | | 8 790 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 737.00 | 427 519.00 | | 1 263 737.00 |
EA Autres dettes | 11 349 103.00 | 6 618 296.00 | | 11 349 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 945 600.00 | 25 567 780.00 | | 21 945 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 607 294.00 | 40 291 345.00 | | 39 607 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 407 646.00 | 31 450 365.00 | 79 858 011.00 | 48 407 646.00 |
FD Production vendue biens | 15 935.00 | -39 975.00 | -24 040.00 | 15 935.00 |
FG Production vendue services | 284 835.00 | 164 325.00 | 449 160.00 | 284 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 708 416.00 | 31 574 715.00 | 80 283 131.00 | 48 708 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 103 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 504 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 287 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 036 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 570 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 982 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 522 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 457 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 788.00 | 36 543.00 | | 50 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 357.00 | 112 316.00 | | 142 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 593.00 | 97 779.00 | | 108 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 738.00 | 246 637.00 | | 301 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 426.00 | 319 171.00 | | 468 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 429.00 | 195 714.00 | | 111 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 737.00 | 206 256.00 | | 193 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 592.00 | 721 141.00 | | 773 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 854.00 | -474 504.00 | | -471 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368 568.00 | 1 249 860.00 | | 1 368 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 849 156.00 | 91 248 779.00 | | 85 849 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 232 447.00 | 87 767 608.00 | | 82 232 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616 709.00 | 3 481 171.00 | | 3 616 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 965 877.00 | | 41 549.00 | 20 965 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 487.00 | 20 780 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 868 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 487.00 | 1 794 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 868 010.00 | | | 18 868 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 284.00 | | 41 549.00 | 1 979 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 597.00 | 143 011.00 | 115 058.00 | 1 951 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 497.00 | 2 533.00 | | 880 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 100.00 | 140 478.00 | 115 058.00 | 1 071 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532 165.00 | 43 737.00 | 108 593.00 | 532 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 975 398.00 | 154 712.00 | 768 437.00 | 6 975 398.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 415 856.00 | | | 415 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 204.00 | 9 572.00 | | 35 204.00 |
6T Sur comptes clients | 170 518.00 | 78 378.00 | 98 607.00 | 170 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 579.00 | 87 950.00 | 98 607.00 | 621 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 129 141.00 | 286 399.00 | 975 636.00 | 8 129 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 662.00 | 867 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 737.00 | 108 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790 237.00 | 8 790 237.00 | | 8 790 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 107.00 | 416 107.00 | | 416 107.00 |
UP Prêts | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 17 353 953.00 | 17 353 953.00 | | 17 353 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VB T. V. A. | 1 397 092.00 | 1 397 092.00 | | 1 397 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 026.00 | 258 026.00 | | 258 026.00 |
VI Groupe et associés | 10 932 996.00 | 10 932 996.00 | | 10 932 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 385.00 | | | 80 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 019.00 | 263 019.00 | | 263 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 213.00 | 1 805 213.00 | | 1 805 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 783 905.00 | 20 772 771.00 | 11 134.00 | 20 783 905.00 |
VW T.V.A. | 944 378.00 | 944 378.00 | | 944 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 661 514.00 | 21 661 514.00 | | 21 661 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |