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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 286.00 | 857 096.00 | 165 189.00 | 1 022 286.00 |
AH Fonds commercial | 17 822 323.00 | | 17 822 323.00 | 17 822 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 399.00 | 23 400.00 | | 23 399.00 |
AP Constructions | 5 667.00 | 3 496.00 | 2 171.00 | 5 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 676.00 | 941 016.00 | 475 660.00 | 1 416 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 083.00 | 126 587.00 | 14 495.00 | 141 083.00 |
AX Avances et acomptes | 415 856.00 | 415 856.00 | | 415 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BF Prêts | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 965 877.00 | 2 367 453.00 | 18 598 424.00 | 20 965 877.00 |
BT Marchandises | 62 202.00 | 35 204.00 | 26 998.00 | 62 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 496 691.00 | 170 518.00 | 18 326 172.00 | 18 496 691.00 |
BZ Autres créances | 2 750 308.00 | | 2 750 308.00 | 2 750 308.00 |
CF Disponibilités | 488 046.00 | | 488 046.00 | 488 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 898 642.00 | 205 722.00 | 21 692 920.00 | 21 898 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 864 519.00 | 2 573 175.00 | 40 291 344.00 | 42 864 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 115.00 | 493 115.00 | | 493 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
DH Report à nouveau | 3 192 404.00 | | | 3 192 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 481 170.00 | 3 192 404.00 | | 3 481 170.00 |
DK Provisions réglementées | 532 165.00 | 419 745.00 | | 532 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 748 166.00 | 4 154 576.00 | | 7 748 166.00 |
DP Provisions pour risques | 6 744 397.00 | 12 951 372.00 | | 6 744 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 975 397.00 | 13 182 372.00 | | 6 975 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 487.00 | 1 334.00 | | 339 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 880.00 | 5 850.00 | | 461 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 720 597.00 | 9 977 649.00 | | 17 720 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 518.00 | 487 389.00 | | 427 518.00 |
EA Autres dettes | 6 618 296.00 | 9 389 269.00 | | 6 618 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 567 780.00 | 19 861 493.00 | | 25 567 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 291 344.00 | 37 198 442.00 | | 40 291 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 105 900.00 | 19 855 643.00 | | 25 105 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 628 715.00 | 31 084 916.00 | 79 713 631.00 | 48 628 715.00 |
FD Production vendue biens | 19 118.00 | 41 927.00 | 61 045.00 | 19 118.00 |
FG Production vendue services | 577 994.00 | 229 824.00 | 807 819.00 | 577 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 225 828.00 | 31 356 668.00 | 80 582 496.00 | 49 225 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 778 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 992 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 369 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 986 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 817 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 717.00 | |
GE Autres charges | | | 181 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 671 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 321 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 205 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 710.00 | 338 396.00 | | 299 710.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 752 515.00 | 3 849 598.00 | | 3 752 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 542.00 | 113 824.00 | | 36 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 315.00 | 29 429.00 | | 112 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 778.00 | 183 612.00 | | 97 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 637.00 | 326 866.00 | | 246 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 171.00 | 641 106.00 | | 319 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 714.00 | 71 642.00 | | 195 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 255.00 | 343 040.00 | | 206 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 141.00 | 1 055 788.00 | | 721 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 503.00 | -728 922.00 | | -474 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249 860.00 | 1 233 963.00 | | 1 249 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 248 779.00 | 80 743 191.00 | | 91 248 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 767 608.00 | 77 550 787.00 | | 87 767 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 481 170.00 | 3 192 404.00 | | 3 481 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 166 216.00 | | 156 233.00 | 22 166 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 441.00 | 118 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356 573.00 | 20 965 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546 914.00 | 18 868 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 216.00 | 1 979 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 376 924.00 | | 38 000.00 | 19 376 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 267.00 | | 118 233.00 | 2 646 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 025.00 | | | 143 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 787.00 | 175 482.00 | 1 144 673.00 | 2 920 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424 548.00 | 2 862.00 | 546 914.00 | 1 424 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 239.00 | 172 620.00 | 597 759.00 | 1 496 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 745.00 | 206 255.00 | 93 836.00 | 419 745.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 182 372.00 | | 6 206 975.00 | 13 182 372.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 415 856.00 | | | 415 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 007.00 | 8 197.00 | | 27 007.00 |
6T Sur comptes clients | 217 285.00 | 77 520.00 | 124 287.00 | 217 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 148.00 | 85 717.00 | 124 287.00 | 660 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 262 267.00 | 291 973.00 | 6 425 099.00 | 14 262 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 717.00 | 6 331 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 255.00 | 93 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 720 597.00 | 17 720 597.00 | | 17 720 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 429.00 | 249 429.00 | | 249 429.00 |
UP Prêts | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 18 459 892.00 | | | 18 459 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
VB T. V. A. | 1 341 845.00 | | | 1 341 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 410.00 | 338 410.00 | | 338 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 368 866.00 | 6 368 866.00 | | 6 368 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 462.00 | | | 1 408 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 439 396.00 | 21 391 463.00 | 47 932.00 | 21 439 396.00 |
VW T.V.A. | 301 541.00 | 301 541.00 | | 301 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 105 900.00 | 25 105 900.00 | | 25 105 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655 959.00 | 697 497.00 | | 655 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 657 733.00 | 5 146 629.00 | | 4 657 733.00 |
ST Autres comptes | 1 635 848.00 | 1 309 211.00 | | 1 635 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 091.00 | 67 219.00 | | 62 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 461 998.00 | 3 248 449.00 | | 3 461 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 317.00 | 89 984.00 | | 6 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662 276.00 | 787 481.00 | | 662 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 988 174.00 | 7 779 210.00 | | 6 988 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 089 061.00 | 7 238 986.00 | | 6 089 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 817 672.00 | 9 771 510.00 | | 9 817 672.00 |