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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 286.00 | 112 163.00 | 160 122.00 | 272 286.00 |
AH Fonds commercial | 17 822 323.00 | | 17 822 323.00 | 17 822 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 399.00 | 23 400.00 | | 23 399.00 |
AP Constructions | 5 667.00 | 3 868.00 | 1 799.00 | 5 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074 486.00 | 1 111 921.00 | 2 962 564.00 | 4 074 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 723.00 | 119 783.00 | 12 940.00 | 132 723.00 |
AX Avances et acomptes | 415 856.00 | 415 856.00 | | 415 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 783 684.00 | 1 786 993.00 | 20 996 691.00 | 22 783 684.00 |
BT Marchandises | 2 333 125.00 | 152 562.00 | 2 180 563.00 | 2 333 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 313 810.00 | 106 330.00 | 13 207 480.00 | 13 313 810.00 |
BZ Autres créances | 1 107 127.00 | | 1 107 127.00 | 1 107 127.00 |
CF Disponibilités | 634 377.00 | | 634 377.00 | 634 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 492 253.00 | 258 892.00 | 17 233 360.00 | 17 492 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 275 937.00 | 2 045 886.00 | 38 230 051.00 | 40 275 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 115.00 | 493 115.00 | | 493 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
DH Report à nouveau | 10 290 284.00 | 6 673 575.00 | | 10 290 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 618.00 | 3 616 709.00 | | 1 989 618.00 |
DK Provisions réglementées | 535 505.00 | 467 309.00 | | 535 505.00 |
DL TOTAL (I) | 13 357 834.00 | 11 300 020.00 | | 13 357 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 356 960.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 712.00 | 6 361 672.00 | | 4 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 687.00 | 258 436.00 | | 177 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 654.00 | 284 086.00 | | 286 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 011 539.00 | 8 790 237.00 | | 15 011 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 693.00 | 1 263 736.00 | | 1 282 693.00 |
EA Autres dettes | 8 108 930.00 | 11 349 103.00 | | 8 108 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 867 504.00 | 21 945 600.00 | | 24 867 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 230 051.00 | 39 607 293.00 | | 38 230 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 580 850.00 | 21 661 513.00 | | 24 580 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 461 926.00 | 32 082 046.00 | 78 543 972.00 | 46 461 926.00 |
FD Production vendue biens | 76 727.00 | 6 136.00 | 82 863.00 | 76 727.00 |
FG Production vendue services | 1 145 472.00 | 92 788.00 | 1 238 260.00 | 1 145 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 684 126.00 | 32 180 970.00 | 79 865 097.00 | 47 684 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 583 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 063 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 511 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 786 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 263 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 812 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 269 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 106 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 405 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 328 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 957.00 | 250 789.00 | | 284 957.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 063 291.00 | 4 070 356.00 | | 4 063 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 624.00 | 50 788.00 | | 29 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 878.00 | 142 357.00 | | 5 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 397.00 | 108 592.00 | | 57 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 900.00 | 301 738.00 | | 92 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904 584.00 | 468 426.00 | | 904 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 728.00 | 111 428.00 | | 1 748 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 593.00 | 193 737.00 | | 125 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778 906.00 | 773 592.00 | | 2 778 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686 005.00 | -471 854.00 | | -2 686 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 331.00 | 1 368 568.00 | | 653 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 630 919.00 | 85 849 156.00 | | 90 630 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 641 301.00 | 82 232 446.00 | | 88 641 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 618.00 | 3 616 709.00 | | 1 989 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 780 939.00 | | 3 001 600.00 | 20 780 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 642.00 | 36 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998 854.00 | 22 783 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750 000.00 | 18 118 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 212.00 | 4 628 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 868 010.00 | | | 18 868 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 346.00 | | 3 001 600.00 | 1 794 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 550.00 | 283 493.00 | 891 906.00 | 1 979 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 030.00 | 2 533.00 | 750 000.00 | 883 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 520.00 | 280 960.00 | 141 906.00 | 1 096 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 310.00 | 125 593.00 | 57 398.00 | 467 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 361 673.00 | -150 000.00 | 6 206 961.00 | 6 361 673.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 415 856.00 | | | 415 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 776.00 | 107 786.00 | | 44 776.00 |
6T Sur comptes clients | 150 290.00 | 80 366.00 | 124 325.00 | 150 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 922.00 | 188 152.00 | 124 325.00 | 610 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 439 905.00 | 163 745.00 | 6 388 683.00 | 7 439 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 152.00 | 6 298 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -24 407.00 | 90 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 011 539.00 | 15 011 539.00 | | 15 011 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 751.00 | 576 751.00 | | 576 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 13 312 172.00 | 13 312 172.00 | | 13 312 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 1 100 744.00 | 1 100 744.00 | | 1 100 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 117.00 | 81 436.00 | 95 680.00 | 177 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 532 179.00 | 7 532 179.00 | | 7 532 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 516 831.00 | 14 506 761.00 | 10 070.00 | 14 516 831.00 |
VW T.V.A. | 1 193 515.00 | 1 193 515.00 | | 1 193 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 580 851.00 | 24 485 170.00 | 95 680.00 | 24 580 851.00 |