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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 145 086.00 | 3 338.00 | 141 747.00 | 145 086.00 |
AP Constructions | 94 052.00 | 81 075.00 | 12 977.00 | 94 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 177.00 | 28 856.00 | 321.00 | 29 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 682.00 | 329 279.00 | 89 403.00 | 418 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 131.00 | 455 329.00 | 256 802.00 | 712 131.00 |
BT Marchandises | 1 488 643.00 | 118 657.00 | 1 369 986.00 | 1 488 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 632.00 | 15 544.00 | 138 088.00 | 153 632.00 |
BZ Autres créances | 199 754.00 | | 199 754.00 | 199 754.00 |
CF Disponibilités | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 660.00 | 134 201.00 | 1 800 459.00 | 1 934 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 792.00 | 589 530.00 | 2 057 261.00 | 2 646 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 877 288.00 | 865 762.00 | | 877 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 348.00 | 81 526.00 | | 87 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 636.00 | 1 112 288.00 | | 1 129 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 328.00 | 170 733.00 | | 330 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 937.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 962.00 | 398 552.00 | | 450 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 175.00 | 105 975.00 | | 113 175.00 |
EA Autres dettes | 32 186.00 | 34 302.00 | | 32 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 626.00 | 748 500.00 | | 927 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 261.00 | 1 860 788.00 | | 2 057 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 626.00 | 726 572.00 | | 927 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 911.00 | 48 948.00 | | 107 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 360 933.00 | | 3 360 933.00 | 3 360 933.00 |
FG Production vendue services | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 480.00 | | 3 405 480.00 | 3 405 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 687.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | 545.00 | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291.00 | 40 078.00 | | 4 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 658.00 | 40 078.00 | | 19 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 116.00 | 14 716.00 | | 24 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 896.00 | 14 716.00 | | 33 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 237.00 | 25 362.00 | | -14 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 528.00 | 20 951.00 | | 23 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 848.00 | 3 548 823.00 | | 3 582 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 500.00 | 3 467 297.00 | | 3 495 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 348.00 | 81 526.00 | | 87 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 489.00 | | 39 010.00 | 688 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 367.00 | 712 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 367.00 | 686 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 354.00 | | 39 010.00 | 663 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 356.00 | 54 560.00 | 5 587.00 | 406 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 576.00 | 54 560.00 | 5 587.00 | 393 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 396.00 | 118 657.00 | 146 396.00 | 146 396.00 |
6T Sur comptes clients | 15 052.00 | 1 030.00 | 538.00 | 15 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 448.00 | 119 687.00 | 146 934.00 | 161 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 448.00 | 119 687.00 | 146 934.00 | 161 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 687.00 | 146 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 962.00 | 450 962.00 | | 450 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UX Autres créances clients | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VC Groupe et associés | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 403.00 | 108 403.00 | | 108 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 925.00 | 221 925.00 | | 221 925.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 435.00 | | | 1 149 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VP Divers | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 754.00 | 416 754.00 | | 416 754.00 |
VW T.V.A. | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 650.00 | 926 650.00 | | 926 650.00 |