| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 145 086.00 | 7 221.00 | 137 864.00 | 145 086.00 |
AP Constructions | 94 052.00 | 84 805.00 | 9 247.00 | 94 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 002.00 | 395 097.00 | 26 905.00 | 422 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 451.00 | 529 080.00 | 186 371.00 | 715 451.00 |
BT Marchandises | 1 556 484.00 | 88 785.00 | 1 467 699.00 | 1 556 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 632.00 | 18 303.00 | 124 329.00 | 142 632.00 |
BZ Autres créances | 777 315.00 | | 777 315.00 | 777 315.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 144.00 | 107 088.00 | 2 422 056.00 | 2 529 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 595.00 | 636 168.00 | 2 608 428.00 | 3 244 595.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 339.00 | 964 636.00 | | 1 088 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 377.00 | 123 703.00 | | 140 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 715.00 | 1 253 339.00 | | 1 393 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 732.00 | 340 172.00 | | 454 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | 2 374.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 343.00 | 582 415.00 | | 595 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 908.00 | 107 525.00 | | 124 908.00 |
EA Autres dettes | 39 505.00 | 31 790.00 | | 39 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 712.00 | 1 064 276.00 | | 1 214 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 428.00 | 2 317 615.00 | | 2 608 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 713.00 | 1 064 276.00 | | 1 214 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 066.00 | 39 686.00 | | 154 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 675 077.00 | | 3 675 077.00 | 3 675 077.00 |
FG Production vendue services | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 005.00 | | 3 723 005.00 | 3 723 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 154.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | 3 974.00 | | 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 701.00 | 547.00 | | 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 722.00 | 17 151.00 | | 14 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 722.00 | 17 151.00 | | 14 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 722.00 | -16 540.00 | | -14 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 134.00 | 40 763.00 | | 47 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 092.00 | 3 750 772.00 | | 3 869 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 715.00 | 3 627 069.00 | | 3 728 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 377.00 | 123 703.00 | | 140 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 451.00 | | | 715 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 316.00 | | | 690 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 270.00 | 29 810.00 | | 499 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 490.00 | 29 810.00 | | 486 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 559.00 | 88 785.00 | 136 559.00 | 136 559.00 |
6T Sur comptes clients | 17 975.00 | 1 370.00 | 1 042.00 | 17 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 534.00 | 90 154.00 | 137 601.00 | 154 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 534.00 | 90 154.00 | 137 601.00 | 154 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 154.00 | 137 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 343.00 | 595 343.00 | | 595 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
UX Autres créances clients | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VB T. V. A. | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VC Groupe et associés | 612 206.00 | 612 206.00 | | 612 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 732.00 | 454 732.00 | | 454 732.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VP Divers | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 324.00 | 971 961.00 | 11 363.00 | 983 324.00 |
VW T.V.A. | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 489.00 | 1 214 489.00 | | 1 214 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 047.00 | 15 755.00 | | 17 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 931.00 | 12 352.00 | | 4 931.00 |
ST Autres comptes | 423 288.00 | 393 443.00 | | 423 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 785.00 | 183 065.00 | | 179 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 366.00 | 18 990.00 | | 34 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 514.00 | 10 928.00 | | 12 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 561.00 | 26 683.00 | | 29 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 791.00 | 711 141.00 | | 733 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 277.00 | 572 492.00 | | 567 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 370.00 | 607 850.00 | | 642 370.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |