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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 147 786.00 | 9 176.00 | 138 610.00 | 147 786.00 |
AP Constructions | 94 052.00 | 86 670.00 | 7 382.00 | 94 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 967.00 | 29 919.00 | 8 048.00 | 37 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 002.00 | 412 127.00 | 9 875.00 | 422 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 941.00 | 550 672.00 | 176 270.00 | 726 941.00 |
BT Marchandises | 1 450 326.00 | 83 031.00 | 1 367 295.00 | 1 450 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 626.00 | 18 800.00 | 119 826.00 | 138 626.00 |
BZ Autres créances | 186 921.00 | | 186 921.00 | 186 921.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 975.00 | 101 830.00 | 1 738 145.00 | 1 839 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 917.00 | 652 502.00 | 1 914 415.00 | 2 566 917.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 478 715.00 | 1 088 339.00 | | 478 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 384.00 | 140 377.00 | | 48 384.00 |
DL TOTAL (I) | 692 100.00 | 1 393 715.00 | | 692 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 847.00 | 454 732.00 | | 508 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918.00 | 224.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 774.00 | 595 343.00 | | 542 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 224.00 | 124 908.00 | | 129 224.00 |
EA Autres dettes | 39 553.00 | 39 505.00 | | 39 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 315.00 | 1 214 712.00 | | 1 222 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 415.00 | 2 608 428.00 | | 1 914 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 315.00 | 1 214 713.00 | | 1 222 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 686.00 | 154 066.00 | | 244 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 523.00 | | 3 508 523.00 | 3 508 523.00 |
FD Production vendue biens | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FG Production vendue services | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 816.00 | | 3 548 816.00 | 3 548 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | 619.00 | | 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 119.00 | 701.00 | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 307.00 | 14 722.00 | | 49 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 307.00 | 14 722.00 | | 49 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 307.00 | -14 722.00 | | -49 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 47 134.00 | | 9 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 098.00 | 3 869 092.00 | | 3 648 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 714.00 | 3 728 715.00 | | 3 599 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 384.00 | 140 377.00 | | 48 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 300.00 | 21 592.00 | | 516 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 316.00 | | 11 490.00 | 690 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 080.00 | 21 592.00 | | 529 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 300.00 | 21 592.00 | | 516 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 785.00 | 83 031.00 | 88 785.00 | 88 785.00 |
6T Sur comptes clients | 18 303.00 | 497.00 | | 18 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 088.00 | 83 528.00 | 88 785.00 | 107 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 088.00 | 83 528.00 | 88 785.00 | 107 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 527.00 | 88 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 774.00 | 542 774.00 | | 542 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
UX Autres créances clients | 118 198.00 | 118 198.00 | | 118 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VB T. V. A. | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VC Groupe et associés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 847.00 | 508 847.00 | | 508 847.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 658.00 | 136 658.00 | | 136 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 296.00 | 388 933.00 | 11 363.00 | 400 296.00 |
VW T.V.A. | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 397.00 | 1 220 397.00 | | 1 220 397.00 |