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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 147 786.00 | 10 987.00 | 136 799.00 | 147 786.00 |
AP Constructions | 94 052.00 | 88 535.00 | 5 517.00 | 94 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 967.00 | 31 677.00 | 6 290.00 | 37 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 491.00 | 423 058.00 | 24 432.00 | 447 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 684.00 | 567 037.00 | 188 647.00 | 755 684.00 |
BT Marchandises | 1 422 881.00 | 68 910.00 | 1 353 970.00 | 1 422 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 946.00 | 15 233.00 | 108 712.00 | 123 946.00 |
BZ Autres créances | 203 923.00 | | 203 923.00 | 203 923.00 |
CF Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 152.00 | 84 144.00 | 1 737 008.00 | 1 821 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 836.00 | 651 181.00 | 1 925 655.00 | 2 576 836.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 527 100.00 | 478 715.00 | | 527 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 683.00 | 48 384.00 | | -85 683.00 |
DL TOTAL (I) | 606 416.00 | 692 100.00 | | 606 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 459.00 | 508 847.00 | | 259 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 542.00 | | | 172 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 826.00 | 1 918.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 336.00 | 542 774.00 | | 741 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 309.00 | 129 224.00 | | 130 309.00 |
EA Autres dettes | 9 767.00 | 39 553.00 | | 9 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 239.00 | 1 222 315.00 | | 1 319 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 655.00 | 1 914 415.00 | | 1 925 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 239.00 | 1 222 315.00 | | 1 319 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 187.00 | 244 686.00 | | 109 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257 955.00 | | 3 257 955.00 | 3 257 955.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 309.00 | | 3 292 309.00 | 3 292 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 496.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 720.00 | 580.00 | | 10 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | 1 119.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 136.00 | 49 307.00 | | 67 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 136.00 | 49 307.00 | | 67 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 136.00 | -49 307.00 | | -67 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 320.00 | 3 648 098.00 | | 3 395 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 003.00 | 3 599 714.00 | | 3 481 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 683.00 | 48 384.00 | | -85 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 941.00 | | 28 743.00 | 726 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 806.00 | | 25 489.00 | 701 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 592.00 | | 3 254.00 | 11 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 672.00 | 16 365.00 | | 550 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 891.00 | 16 365.00 | | 537 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 031.00 | 68 910.00 | 83 031.00 | 83 031.00 |
6T Sur comptes clients | 18 800.00 | 585.00 | 4 152.00 | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 830.00 | 69 496.00 | 87 182.00 | 101 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 830.00 | 69 496.00 | 87 182.00 | 101 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 496.00 | 87 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 336.00 | 741 336.00 | | 741 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
UX Autres créances clients | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VB T. V. A. | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 459.00 | 109 459.00 | | 109 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 816.00 | 172 816.00 | | 172 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 309.00 | 149 309.00 | | 149 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 603.00 | 391 986.00 | 14 617.00 | 406 603.00 |
VW T.V.A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 413.00 | 1 313 413.00 | | 1 313 413.00 |