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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 145 085.00 | 5 124.00 | 139 961.00 | 145 085.00 |
AP Constructions | 94 051.00 | 82 940.00 | 11 111.00 | 94 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 001.00 | 369 248.00 | 52 753.00 | 422 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 451.00 | 499 270.00 | 216 181.00 | 715 451.00 |
BT Marchandises | 1 601 089.00 | 136 559.00 | 1 464 530.00 | 1 601 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 768.00 | 17 974.00 | 149 793.00 | 167 768.00 |
BZ Autres créances | 413 596.00 | | 413 596.00 | 413 596.00 |
CF Disponibilités | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 738.00 | 154 533.00 | 2 108 205.00 | 2 262 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 190.00 | 653 804.00 | 2 324 386.00 | 2 978 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 964 635.00 | 877 288.00 | | 964 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 702.00 | 87 348.00 | | 123 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 338.00 | 1 129 636.00 | | 1 253 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 171.00 | 330 328.00 | | 40 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 049.00 | 975.00 | | 30 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 415.00 | 450 962.00 | | 582 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 272.00 | 113 175.00 | | 114 272.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 32 186.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 047.00 | 927 626.00 | | 1 071 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 386.00 | 2 057 261.00 | | 2 324 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 998.00 | 927 626.00 | | 1 040 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 171.00 | 107 911.00 | | 40 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 566 805.00 | | 3 566 805.00 | 3 566 805.00 |
FG Production vendue services | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 248.00 | | 3 612 248.00 | 3 612 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 047.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 974.00 | 6 716.00 | | 3 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 551.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 4 291.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 19 658.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 151.00 | 24 116.00 | | 17 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 151.00 | 33 896.00 | | 17 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 539.00 | -14 237.00 | | -16 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 763.00 | 23 528.00 | | 40 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 771.00 | 3 582 866.00 | | 3 750 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 068.00 | 3 495 500.00 | | 3 627 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 702.00 | 87 348.00 | | 123 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 415.00 | 582 415.00 | | 582 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UX Autres créances clients | 145 691.00 | | | 145 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VB T. V. A. | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VC Groupe et associés | 284 096.00 | | | 284 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 172.00 | 340 172.00 | | 340 172.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VP Divers | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 261.00 | 656 261.00 | | 656 261.00 |
VW T.V.A. | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 998.00 | 1 040 998.00 | | 1 040 998.00 |