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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 915.00 | 95 546.00 | 4 368.00 | 99 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 936.00 | 101 568.00 | 4 368.00 | 105 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BZ Autres créances | 88 526.00 | | 88 526.00 | 88 526.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 018.00 | | 118 018.00 | 118 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 122 386.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 145 394.00 | 129 751.00 | | 145 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 627.00 | 45 643.00 | | -149 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319.00 | 183 947.00 | | 4 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | 6 878.00 | | 14 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 839.00 | 68 185.00 | | 62 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 067.00 | 75 063.00 | | 118 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 386.00 | 259 011.00 | | 122 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 067.00 | 75 063.00 | | 118 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 570.00 | | 5 365.00 | 100 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 570.00 | | 5 365.00 | 100 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 411.00 | 24 157.00 | | 77 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 411.00 | 24 157.00 | | 77 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
UX Autres créances clients | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VB T. V. A. | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 506.00 | 116 506.00 | | 116 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |