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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 205.00 | 1 210.00 | 4 995.00 | 6 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 205.00 | 1 210.00 | 9 995.00 | 11 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
BZ Autres créances | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CF Disponibilités | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 498.00 | | 156 498.00 | 156 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 703.00 | 1 210.00 | 166 493.00 | 167 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 54 597.00 | 47 619.00 | | 54 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 101.00 | 6 979.00 | | -22 101.00 |
DL TOTAL (I) | 41 048.00 | 63 149.00 | | 41 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 9 630.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 548.00 | 30 396.00 | | 30 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 33 667.00 | | 20 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 132.00 | 55 372.00 | | 74 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 445.00 | 129 066.00 | | 125 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 493.00 | 192 215.00 | | 166 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 445.00 | 9 033.00 | | 125 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 172 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 823.00 | 2 800.00 | | 7 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 823.00 | 2 800.00 | | 7 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 780.00 | 1 492 027.00 | | 1 182 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 881.00 | 1 485 049.00 | | 1 204 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 101.00 | 6 978.00 | | -22 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 849.00 | 861.00 | 11 500.00 | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 849.00 | 861.00 | 11 500.00 | 11 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 666.00 | 116 666.00 | 5 000.00 | 121 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |