| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 666.00 | 97 087.00 | 2 579.00 | 99 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 688.00 | 103 109.00 | 2 579.00 | 105 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
BZ Autres créances | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
CF Disponibilités | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 393.00 | | 156 393.00 | 156 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 081.00 | 103 109.00 | 158 973.00 | 262 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | | 145 394.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 232.00 | | | -4 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 413.00 | -149 627.00 | | 42 413.00 |
DL TOTAL (I) | 46 732.00 | 4 319.00 | | 46 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 14 728.00 | | 12 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 120.00 | 62 839.00 | | 70 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 240.00 | 118 067.00 | | 112 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 973.00 | 122 386.00 | | 158 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 240.00 | 118 067.00 | | 112 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 499.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 363 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 363 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 82.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 82.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063.00 | -82.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 657.00 | 1 037 029.00 | | 1 389 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 244.00 | 1 186 657.00 | | 1 347 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 413.00 | -149 627.00 | | 42 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 422.00 | 13 276.00 | | 18 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 105 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 105 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 568.00 | 1 788.00 | 248.00 | 101 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 568.00 | 1 788.00 | 248.00 | 101 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
UX Autres créances clients | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
VB T. V. A. | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 022.00 | 115 022.00 | | 115 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |