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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 335.00 | 27 544.00 | 791.00 | 28 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 357.00 | 33 566.00 | 5 791.00 | 39 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 921.00 | | 165 921.00 | 165 921.00 |
BZ Autres créances | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 477.00 | | 230 477.00 | 230 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 834.00 | 33 566.00 | 236 268.00 | 269 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 774.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
DH Report à nouveau | | -4 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 439.00 | 42 413.00 | | 9 439.00 |
DL TOTAL (I) | 56 172.00 | 46 732.00 | | 56 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 495.00 | 12 120.00 | | 20 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 115.00 | 70 120.00 | | 75 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 096.00 | 112 240.00 | | 180 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 268.00 | 158 973.00 | | 236 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 096.00 | 112 240.00 | | 180 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 689.00 | | 5 000.00 | 105 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 332.00 | 39 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 332.00 | 34 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 109.00 | 1 789.00 | 71 332.00 | 103 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 109.00 | 1 789.00 | 71 332.00 | 103 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 921.00 | 165 921.00 | | 165 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 477.00 | 230 477.00 | 5 000.00 | 235 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 096.00 | 180 096.00 | | 180 096.00 |