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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 483.00 | 5 828.00 | 5 655.00 | 11 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 504.00 | 11 850.00 | 10 655.00 | 22 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 087.00 | | 153 087.00 | 153 087.00 |
BZ Autres créances | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 560.00 | | 181 560.00 | 181 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 065.00 | 11 850.00 | 192 215.00 | 204 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 47 619.00 | 38 181.00 | | 47 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979.00 | 9 439.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 63 149.00 | 56 172.00 | | 63 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630.00 | 54 486.00 | | 9 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 396.00 | 30 000.00 | | 30 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 667.00 | 20 495.00 | | 33 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 372.00 | 75 115.00 | | 55 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 066.00 | 180 096.00 | | 129 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 215.00 | 236 268.00 | | 192 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 033.00 | 53 047.00 | | 9 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 356.00 | | 6 116.00 | 39 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 968.00 | 22 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 968.00 | 17 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 356.00 | | 6 116.00 | 34 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 565.00 | 1 252.00 | 22 968.00 | 33 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 565.00 | 1 252.00 | 22 968.00 | 33 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 342.00 | 180 342.00 | | 180 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 560.00 | 181 560.00 | 5 000.00 | 186 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |