| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 10 061.00 | 3 939.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 000.00 | 52 895.00 | 103 105.00 | 156 000.00 |
AN Terrains | 474 553.00 | 3 238.00 | 471 315.00 | 474 553.00 |
AP Constructions | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 507.00 | 207 808.00 | 35 699.00 | 243 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 122.00 | 258 083.00 | 71 039.00 | 329 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 147.00 | 545 209.00 | 688 938.00 | 1 234 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
BN En cours de production de biens | 4 478 226.00 | | 4 478 226.00 | 4 478 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 724.00 | | 217 724.00 | 217 724.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 163.00 | 884.00 | 666 279.00 | 667 163.00 |
CF Disponibilités | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 219.00 | | 93 219.00 | 93 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767 442.00 | 884.00 | 5 766 558.00 | 5 767 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 590.00 | 546 094.00 | 6 455 496.00 | 7 001 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 013 577.00 | 1 961 339.00 | | 2 013 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 139.00 | 122 238.00 | | 67 139.00 |
DK Provisions réglementées | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 340.00 | 2 307 201.00 | | 2 304 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135 469.00 | 3 003 308.00 | | 3 135 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 373.00 | 130 076.00 | | 14 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 889.00 | 2 677.00 | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 176.00 | 888 346.00 | | 881 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 412.00 | 55 275.00 | | 56 412.00 |
EA Autres dettes | 10 655.00 | 12 151.00 | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 155.00 | 4 135 335.00 | | 4 151 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 496.00 | 6 442 536.00 | | 6 455 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 037.00 | |
FM Production stockée | | | 163 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 570.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 3 278.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 043.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 2 234.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 921.00 | 58 022.00 | | 29 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 139.00 | 122 238.00 | | 67 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 546.00 | | | 1 189 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 025.00 | | | 165 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 813.00 | | | 1 020 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 341.00 | 40 252.00 | 9 384.00 | 514 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 520.00 | 11 436.00 | | 51 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 821.00 | 28 815.00 | 9 384.00 | 462 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 176.00 | 881 176.00 | | 881 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 135 469.00 | 2 635 084.00 | 265 809.00 | 3 135 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 042 245.00 | | | 2 042 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 909 232.00 | | | 1 909 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 267.00 | 912 267.00 | | 912 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 266.00 | 3 642 881.00 | 265 809.00 | 4 143 266.00 |