| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 13 189.00 | 1 451.00 | 14 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 000.00 | 73 695.00 | 82 305.00 | 156 000.00 |
AN Terrains | 474 553.00 | 5 123.00 | 469 430.00 | 474 553.00 |
AP Constructions | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 734.00 | 231 048.00 | 86 686.00 | 317 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 090.00 | 294 008.00 | 80 083.00 | 374 090.00 |
AX Avances et acomptes | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 659.00 | 630 187.00 | 770 473.00 | 1 400 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 204.00 | | 79 204.00 | 79 204.00 |
BN En cours de production de biens | 4 511 814.00 | | 4 511 814.00 | 4 511 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 099.00 | | 247 099.00 | 247 099.00 |
BT Marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 974.00 | 3 883.00 | 890 091.00 | 893 974.00 |
BZ Autres créances | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
CF Disponibilités | 126 689.00 | | 126 689.00 | 126 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 331.00 | | 98 331.00 | 98 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 062.00 | 3 883.00 | 6 093 179.00 | 6 097 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 722.00 | 634 070.00 | 6 863 651.00 | 7 497 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 154 326.00 | 1 965 716.00 | | 2 154 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 417.00 | 308 610.00 | | 217 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 238.00 | 2 501 822.00 | | 2 599 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 856.00 | 2 900 915.00 | | 3 026 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 143.00 | 138 344.00 | | 31 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 766.00 | 8 640.00 | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 436.00 | 828 508.00 | | 1 094 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 425.00 | 48 163.00 | | 42 425.00 |
EA Autres dettes | 59 787.00 | 31 933.00 | | 59 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 413.00 | 3 956 503.00 | | 4 264 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 651.00 | 6 458 325.00 | | 6 863 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 544.00 | | 104 116.00 | 1 296 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 640.00 | | | 170 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 723.00 | | 103 510.00 | 1 121 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181.00 | | 606.00 | 4 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 558.00 | 44 629.00 | | 585 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 032.00 | 11 852.00 | | 75 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 526.00 | 32 777.00 | | 510 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 436.00 | 1 094 436.00 | | 1 094 436.00 |
UX Autres créances clients | 893 974.00 | 893 974.00 | | 893 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 026 856.00 | 1 936 736.00 | 929 890.00 | 3 026 856.00 |
VI Groupe et associés | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 410.00 | | | 192 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
VP Divers | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 411.00 | 1 123 411.00 | | 1 123 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 647.00 | 3 164 528.00 | 929 890.00 | 4 254 647.00 |