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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 11 737.00 | 2 903.00 | 14 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 000.00 | 63 295.00 | 92 705.00 | 156 000.00 |
AN Terrains | 474 553.00 | 4 181.00 | 470 372.00 | 474 553.00 |
AP Constructions | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 527.00 | 218 317.00 | 50 209.00 | 268 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 428.00 | 274 904.00 | 55 524.00 | 330 428.00 |
AX Avances et acomptes | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 544.00 | 585 558.00 | 710 986.00 | 1 296 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
BN En cours de production de biens | 4 321 013.00 | | 4 321 013.00 | 4 321 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 118.00 | | 230 118.00 | 230 118.00 |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 802.00 | 3 477.00 | 879 325.00 | 882 802.00 |
BZ Autres créances | 97 736.00 | | 97 736.00 | 97 736.00 |
CF Disponibilités | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 924.00 | | 91 924.00 | 91 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 816.00 | 3 477.00 | 5 747 339.00 | 5 750 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 359.00 | 589 035.00 | 6 458 325.00 | 7 047 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 965 716.00 | 2 013 577.00 | | 1 965 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 610.00 | 67 139.00 | | 308 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 024.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 501 822.00 | 2 304 340.00 | | 2 501 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 915.00 | 3 135 469.00 | | 2 900 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 344.00 | 59 554.00 | | 138 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 640.00 | 7 889.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 508.00 | 881 176.00 | | 828 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 163.00 | 56 412.00 | | 48 163.00 |
EA Autres dettes | 31 933.00 | 10 655.00 | | 31 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 503.00 | 4 151 155.00 | | 3 956 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 325.00 | 6 455 496.00 | | 6 458 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 147.00 | | | 1 234 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 305.00 | | | 1 060 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 209.00 | 40 349.00 | | 545 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 957.00 | 12 076.00 | | 62 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 253.00 | 28 273.00 | | 482 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 508.00 | 828 508.00 | | 828 508.00 |
UX Autres créances clients | 882 802.00 | | | 882 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 915.00 | 1 835 811.00 | 887 635.00 | 2 900 915.00 |
VI Groupe et associés | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 549.00 | | | 234 549.00 |
VP Divers | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 462.00 | 1 072 462.00 | | 1 072 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 863.00 | 2 882 759.00 | 887 635.00 | 3 947 863.00 |