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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 14 433.00 | 207.00 | 14 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 000.00 | 84 095.00 | 71 905.00 | 156 000.00 |
AN Terrains | 474 553.00 | 6 054.00 | 468 499.00 | 474 553.00 |
AP Constructions | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 019.00 | 249 651.00 | 233 368.00 | 483 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 605.00 | 311 434.00 | 104 171.00 | 415 605.00 |
AX Avances et acomptes | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 902.00 | 678 790.00 | 911 112.00 | 1 589 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
BN En cours de production de biens | 4 261 511.00 | | 4 261 511.00 | 4 261 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 679.00 | | 342 679.00 | 342 679.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 735.00 | 5 731.00 | 816 003.00 | 821 735.00 |
BZ Autres créances | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
CF Disponibilités | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 161.00 | 5 731.00 | 5 799 430.00 | 5 805 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 063.00 | 684 521.00 | 6 710 542.00 | 7 395 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 7 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 371 742.00 | 2 154 326.00 | | 2 371 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 117.00 | 217 417.00 | | 199 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 483.00 | 33 896.00 | | 32 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 943.00 | 2 599 238.00 | | 2 796 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 057.00 | 3 026 856.00 | | 2 917 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 146.00 | 31 143.00 | | 30 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543.00 | 9 766.00 | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 405.00 | 1 094 436.00 | | 847 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 395.00 | 42 425.00 | | 50 395.00 |
EA Autres dettes | 66 053.00 | 59 787.00 | | 66 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 599.00 | 4 264 413.00 | | 3 913 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 542.00 | 6 863 651.00 | | 6 710 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 659.00 | | 218 336.00 | 1 400 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 094.00 | 1 589 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 892.00 | 1 414 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 640.00 | | | 170 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 252 321.00 | | 218 171.00 | 12 252 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | 165.00 | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 187.00 | 58 812.00 | 10 209.00 | 630 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 884.00 | 11 644.00 | | 86 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 303.00 | 47 168.00 | 10 209.00 | 543 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 405.00 | 847 405.00 | | 847 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
UX Autres créances clients | 821 735.00 | 821 735.00 | | 821 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 057.00 | 2 350 823.00 | 414 596.00 | 2 911 057.00 |
VI Groupe et associés | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 811 499.00 | | | 1 811 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 927 299.00 | | | 1 927 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 874.00 | 93 874.00 | | 93 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 016.00 | 106 016.00 | | 106 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 624.00 | 1 021 624.00 | | 1 021 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 057.00 | 3 344 822.00 | 414 596.00 | 3 905 057.00 |