| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 340.00 | 14 822.00 | 6 518.00 | 21 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 000.00 | 94 495.00 | 61 505.00 | 156 000.00 |
AN Terrains | 474 553.00 | 6 766.00 | 467 787.00 | 474 553.00 |
AP Constructions | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 828.00 | 281 720.00 | 208 108.00 | 489 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 504.00 | 338 774.00 | 196 730.00 | 535 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 412.00 | 749 701.00 | 946 712.00 | 1 696 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 294.00 | | 79 294.00 | 79 294.00 |
BN En cours de production de biens | 4 433 737.00 | | 4 433 737.00 | 4 433 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 449.00 | | 299 449.00 | 299 449.00 |
BT Marchandises | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 757.00 | 2 468.00 | 614 289.00 | 616 757.00 |
BZ Autres créances | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
CF Disponibilités | 219 978.00 | | 219 978.00 | 219 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 816.00 | 2 468.00 | 5 882 348.00 | 5 884 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 228.00 | 752 168.00 | 6 829 060.00 | 7 581 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 570 859.00 | 2 371 742.00 | | 2 570 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 924.00 | 199 117.00 | | 27 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 299.00 | 32 483.00 | | 62 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 682.00 | 2 796 943.00 | | 2 854 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 199 678.00 | 2 911 057.00 | | 3 199 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 682.00 | 30 146.00 | | 33 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 917.00 | 8 543.00 | | 14 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 989.00 | 847 405.00 | | 599 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 083.00 | 50 395.00 | | 55 083.00 |
EA Autres dettes | 71 029.00 | 66 053.00 | | 71 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 378.00 | 3 913 599.00 | | 3 974 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 060.00 | 6 710 542.00 | | 6 829 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 709 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 315.00 | |
FM Production stockée | | | 128 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 826.00 | 1 918.00 | | 4 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 1 802.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418.00 | 115.00 | | 4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 69 998.00 | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 239.00 | 2 434 301.00 | | 1 886 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 315.00 | 2 235 184.00 | | 1 858 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 924.00 | 199 117.00 | | 27 924.00 |