| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 184.00 | 11 176.00 | 10 008.00 | 21 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 595.00 | 139 399.00 | 80 195.00 | 219 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 034.00 | 152 426.00 | 427 608.00 | 580 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 969.00 | | 292 969.00 | 292 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 161 617.00 | | 161 617.00 | 161 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 621.00 | | 563 621.00 | 563 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 656.00 | 152 426.00 | 991 229.00 | 1 143 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 643 268.00 | 568 455.00 | | 643 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 080.00 | 74 812.00 | | 56 080.00 |
DL TOTAL (I) | 707 732.00 | 651 652.00 | | 707 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 941.00 | 79 784.00 | | 84 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 496.00 | 440 536.00 | | 283 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 229.00 | 1 092 188.00 | | 991 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 724 292.00 | | 1 724 292.00 | 1 724 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 292.00 | | 1 724 292.00 | 1 724 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 250.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 250.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 281.00 | -250.00 | | 5 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471.00 | 13 069.00 | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 379.00 | 1 821 830.00 | | 1 753 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 299.00 | 1 747 018.00 | | 1 697 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 080.00 | 74 812.00 | | 56 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 834.00 | 20 289.00 | | 38 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 970.00 | | 49 225.00 | 691 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 41 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 160.00 | 580 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 150.00 | 240 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 601.00 | | | 297 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 705.00 | | 49 225.00 | 352 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 321.00 | 60 256.00 | 161 150.00 | 253 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 471.00 | 60 256.00 | 161 150.00 | 251 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
UX Autres créances clients | 292 969.00 | | | 292 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 588.00 | 16 497.00 | 14 090.00 | 30 588.00 |
VI Groupe et associés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
VP Divers | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 833.00 | 400 180.00 | 41 653.00 | 441 833.00 |
VW T.V.A. | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 496.00 | 269 406.00 | 14 090.00 | 283 496.00 |