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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 855.00 | 39 191.00 | 14 665.00 | 53 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 878.00 | 267 251.00 | 35 626.00 | 302 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 663.00 | 306 442.00 | 385 220.00 | 691 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
BZ Autres créances | 122 507.00 | | 122 507.00 | 122 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 484 280.00 | | 484 280.00 | 484 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 765.00 | | 678 765.00 | 678 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 428.00 | 306 442.00 | 1 063 986.00 | 1 370 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 502 102.00 | 861 073.00 | | 502 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 758.00 | -358 970.00 | | 60 758.00 |
DL TOTAL (I) | 571 245.00 | 510 487.00 | | 571 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 240.00 | 300 000.00 | | 294 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 527.00 | 8 143.00 | | 8 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 750.00 | 96 627.00 | | 76 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 224.00 | 84 462.00 | | 113 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 741.00 | 489 232.00 | | 492 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 986.00 | 999 720.00 | | 1 063 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 949.00 | 489 232.00 | | 298 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 121.00 | | | 736 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 39 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 458.00 | 691 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 390.00 | 356 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 123.00 | | | 401 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 786.00 | 36 203.00 | 41 547.00 | 311 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 786.00 | 36 203.00 | 41 547.00 | 311 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
UX Autres créances clients | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 240.00 | 100 447.00 | 193 792.00 | 294 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 590.00 | | | 302 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 483.00 | 231 483.00 | | 231 483.00 |
VW T.V.A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 741.00 | 298 949.00 | 193 792.00 | 492 741.00 |