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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 519.00 | 20 477.00 | 20 042.00 | 40 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 778.00 | 208 390.00 | 62 387.00 | 270 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 352.00 | 228 868.00 | 427 484.00 | 656 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 039.00 | | 358 039.00 | 358 039.00 |
BZ Autres créances | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 197 508.00 | | 197 508.00 | 197 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 579.00 | | 630 579.00 | 630 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 932.00 | 228 868.00 | 1 058 064.00 | 1 286 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 765 645.00 | 699 348.00 | | 765 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 361.00 | 66 297.00 | | 55 361.00 |
DL TOTAL (I) | 829 392.00 | 774 030.00 | | 829 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | 5 014.00 | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 130.00 | 89 989.00 | | 83 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 582.00 | 183 035.00 | | 140 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 672.00 | 292 129.00 | | 228 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 064.00 | 1 066 160.00 | | 1 058 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 843 849.00 | | 1 843 849.00 | 1 843 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 849.00 | | 1 843 849.00 | 1 843 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 962.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 962.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | -962.00 | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 837.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 451.00 | 1 791 121.00 | | 1 861 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 089.00 | 1 724 824.00 | | 1 806 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 361.00 | 66 297.00 | | 55 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 474.00 | 40 044.00 | | 40 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 370.00 | | 29 982.00 | 626 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 966.00 | | 29 982.00 | 288 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 911.00 | 47 956.00 | | 180 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 911.00 | 47 956.00 | | 180 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
UX Autres créances clients | 358 039.00 | 358 039.00 | | 358 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 393.00 | 430 739.00 | 41 653.00 | 472 393.00 |
VW T.V.A. | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 672.00 | 228 672.00 | | 228 672.00 |