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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 888.00 | 11 012.00 | 13 875.00 | 24 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 428.00 | 169 899.00 | 86 529.00 | 256 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 370.00 | 180 911.00 | 445 459.00 | 626 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 642.00 | | 339 642.00 | 339 642.00 |
BZ Autres créances | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 186 252.00 | | 186 252.00 | 186 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 701.00 | | 620 701.00 | 620 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 071.00 | 180 911.00 | 1 066 160.00 | 1 247 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 699 348.00 | 643 268.00 | | 699 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 297.00 | 56 080.00 | | 66 297.00 |
DL TOTAL (I) | 774 030.00 | 707 732.00 | | 774 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 090.00 | 30 588.00 | | 14 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | 13 273.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 989.00 | 84 941.00 | | 89 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 035.00 | 154 693.00 | | 183 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 129.00 | 283 496.00 | | 292 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 160.00 | 991 229.00 | | 1 066 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 748 133.00 | | 1 748 133.00 | 1 748 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 133.00 | | 1 748 133.00 | 1 748 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 552.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 552.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | 5 281.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | -471.00 | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 121.00 | 1 753 379.00 | | 1 791 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 824.00 | 1 697 299.00 | | 1 724 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 297.00 | 56 080.00 | | 66 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 044.00 | 38 834.00 | | 40 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 034.00 | | 62 799.00 | 580 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 463.00 | 626 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 295 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 613.00 | 288 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 601.00 | | | 297 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 780.00 | | 62 799.00 | 240 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 426.00 | 44 946.00 | 16 463.00 | 152 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 576.00 | 44 946.00 | 14 613.00 | 150 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 089.00 | 95 089.00 | | 95 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
UX Autres créances clients | 339 642.00 | | | 339 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 412.00 | 432 759.00 | 41 653.00 | 474 412.00 |
VW T.V.A. | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 129.00 | 292 129.00 | | 292 129.00 |