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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 294.00 | 35 825.00 | 29 469.00 | 65 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 201.00 | 234 144.00 | 65 057.00 | 299 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 901.00 | 269 970.00 | 431 930.00 | 701 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 408.00 | | 343 408.00 | 343 408.00 |
BZ Autres créances | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 349 870.00 | | 349 870.00 | 349 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 509.00 | | 740 509.00 | 740 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 411.00 | 269 970.00 | 1 172 440.00 | 1 442 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 821 007.00 | 765 645.00 | | 821 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 065.00 | 55 361.00 | | 40 065.00 |
DL TOTAL (I) | 869 457.00 | 829 392.00 | | 869 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163.00 | 4 959.00 | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 855.00 | 83 130.00 | | 75 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 802.00 | 140 582.00 | | 221 802.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 983.00 | 228 672.00 | | 302 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 440.00 | 1 058 064.00 | | 1 172 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 799 756.00 | | 1 799 756.00 | 1 799 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 756.00 | | 1 799 756.00 | 1 799 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 101.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 1 941.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 1 941.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | -1 941.00 | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 2 724.00 | | 7 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 852.00 | 1 861 451.00 | | 1 821 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 787.00 | 1 806 089.00 | | 1 781 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 065.00 | 55 361.00 | | 40 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 609.00 | 40 474.00 | | 44 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 352.00 | | 53 198.00 | 656 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 701 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 364 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 948.00 | | 53 198.00 | 318 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 868.00 | 41 101.00 | | 228 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 868.00 | 41 101.00 | | 228 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 950.00 | 117 950.00 | | 117 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
UX Autres créances clients | 343 408.00 | 343 408.00 | | 343 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 984.00 | 389 331.00 | 41 653.00 | 430 984.00 |
VW T.V.A. | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 983.00 | 302 983.00 | | 302 983.00 |